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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
+57 Mio. $
Kapitalfluss
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,64 %
Position
157
Neu
36
Aufgestockt
49
Reduziert
44
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+9,6 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+8,06 Mio. $
3
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+7,94 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+7,52 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+7,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+19,7 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+10,7 Mio. $
3
IAI-Symbol
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
+8,32 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,06 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+4,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,16 %
2 Technologie 2,42 %
3 Finanzwesen 1,79 %
4 Immobilien 0,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BALI-Symbol
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
22 Mio. $ 6,79 %
731.859
+61.597
+9 % +1,75 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,44 %
946.141
+386.953
+69 % +8,06 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
IXG-Symbol
3
iShares Global Financials ETF
IXG
703 Mio. $
11,2 Mio. $ 3,46 %
101.304
+91.622
+946 % +9,6 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
10 Mio. $ 3,09 %
203.702
-320
-0,2 % -15.666 $
2022 Q1
13 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,99 %
351.064
+13.338
+4 % +350.551 $
2019 Q4
22 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,42 Mio. $ 2,9 %
322.645
-53.824
-14 % -1,42 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
XAR-Symbol
7
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
9,24 Mio. $ 2,85 %
+43.784
Neu +7,94 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
IWY-Symbol
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,56 %
+33.767
Neu +7,52 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,32 %
12.205
-12.356
-50 % -7,06 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,23 %
+89.535
Neu +7,26 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
EWP-Symbol
11
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,32 Mrd. $
7 Mio. $ 2,16 %
+158.919
Neu +6,56 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,04 %
74.126
+41.266
+126 % +3,52 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
FDL-Symbol
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,91 %
+147.694
Neu +6,1 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
FTGS-Symbol
14
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,86 %
176.659
-801
-0,5 % -25.162 $
2024 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,86 %
96.264
+3.670
+4 % +215.832 $
2024 Q3
3 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,74 %
117.308
+37.261
+47 % +1,68 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
JEPI-Symbol
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,47 %
83.842
+38.474
+85 % +2,13 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
AFMC-Symbol
18
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
235 Mio. $
4,45 Mio. $ 1,37 %
138.458
-57.671
-29 % -1,77 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,36 %
14.500
-65.164
-82 % -19,7 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
ARKQ-Symbol
20
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,36 %
+49.338
Neu +3,71 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
FTSM-Symbol
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,34 %
72.628
-76
-0,1 % -4.553 $
2021 Q4
14 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,3 %
80.841
+72.763
+901 % +3,6 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
TOTL-Symbol
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,26 %
102.307
-427
-0,4 % -16.980 $
2019 Q4
22 Quartale
FSIG-Symbol
24
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,21 %
205.087
-863
-0,4 % -16.384 $
2023 Q4
6 Quartale
AIA-Symbol
25
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,19 %
+47.500
Neu +3,51 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt EWG Elevate 157 Positionen im Wert von 325 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

EWG Elevate investierte 39,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF: 43.784 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 19,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q2 2025 war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF: 43.784 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares Global Financials ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q2 2025 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in Vanguard Financials ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q2 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 325 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .