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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.32%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.25억
AUM 성장
+US$5704만
(+21%)
자금 흐름
+US$3934만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.64%
보유액
157
신규
36
증가
49
축소
44
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$960만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$806만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$794만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$752만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$726만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1973만 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$1067만 |
| 3 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$832만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$706만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.16% |
| 2 | 정보기술 | 2.42% |
| 3 | 금융 | 1.79% |
| 4 | 부동산 | 0.95% |
| 5 | 임의소비재 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15억
| US$2204만 | 6.79% |
731,859
+61,597
| +9% | +US$175만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$2091만 | 6.44% |
946,141
+386,953
| +69% | +US$806만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.89억
| US$1123만 | 3.46% |
101,304
+91,622
| +946% | +US$960만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$1003만 | 3.09% |
203,702
-320
| -0.2% | -US$1.57만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$971만 | 2.99% |
351,064
+13,338
| +4% | +US$35.1만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$942만 | 2.9% |
322,645
-53,824
| -14% | -US$142만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.2억
| US$924만 | 2.85% |
+43,784
| 신규 | +US$794만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$832만 | 2.56% |
+33,767
| 신규 | +US$752만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$754만 | 2.32% |
12,205
-12,356
| -50% | -US$706만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$725만 | 2.23% |
+89,535
| 신규 | +US$726만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20억
| US$700만 | 2.16% |
+158,919
| 신규 | +US$656만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$663만 | 2.04% |
74,126
+41,266
| +126% | +US$352만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$79.5억
| US$618만 | 1.91% |
+147,694
| 신규 | +US$610만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.9억
| US$604만 | 1.86% |
176,659
-801
| -0.5% | -US$2.52만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$604만 | 1.86% |
96,264
+3,670
| +4% | +US$21.6만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$566만 | 1.74% |
117,308
+37,261
| +47% | +US$168만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$477만 | 1.47% |
83,842
+38,474
| +85% | +US$213만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
18
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.37억
| US$445만 | 1.37% |
138,458
-57,671
| -29% | -US$177만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$442만 | 1.36% |
14,500
-65,164
| -82% | -US$1973만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.9억
| US$440만 | 1.36% |
+49,338
| 신규 | +US$371만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$435만 | 1.34% |
72,628
-76
| -0.1% | -US$4.55천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$423만 | 1.3% |
80,841
+72,763
| +901% | +US$360만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$410만 | 1.26% |
102,307
-427
| -0.4% | -US$1.7만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
24
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$392만 | 1.21% |
205,087
-863
| -0.4% | -US$1.64만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.3억
| US$385만 | 1.19% |
+47,500
| 신규 | +US$351만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, EWG Elevate는 US$3.25억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
EWG Elevate는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$3934만을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF으로, 43,784주를 보유했으며 가치는 US$924만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$1973만 규모 줄였습니다.
- EWG Elevate의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF으로, US$924만 상당의 43,784주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares Global Financials ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EWG Elevate로, 추정 증가액은 US$960만 규모예요.
- EWG Elevate의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$1973만예요.
- EWG Elevate는 2025년 2분기에 Vanguard Financials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1067만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.25억 중 36%를 차지해요.
- EWG Elevate는 2025년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$3.25억에 이르렀어요.
2025년 7월 15일에 제출된 EWG Elevate의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.