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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$2116만
(+12%)
자금 흐름
+US$1474만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.17%
보유액
836
신규
760
증가
40
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1905만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1097만 |
| 3 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$376만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$301만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$224만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1791만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$983만 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$574만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$529만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$438만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.43% |
| 2 | 부동산 | 7.95% |
| 3 | 임의소비재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 2.5% |
| 5 | 정보기술 | 2.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$2188만 | 11.02% |
1,464,909
+30,222
| +2% | +US$45.4만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$1906만 | 9.6% |
+193,214
| 신규 | +US$1905만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$1289만 | 6.49% |
75,990
-440
| -0.6% | -US$7.09만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1104만 | 5.56% |
+221,557
| 신규 | +US$1097만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1045만 | 5.26% |
648,958
+14,910
| +2% | +US$23.3만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$708만 | 3.57% |
323,772
+13,749
| +4% | +US$30.1만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
7
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$654만 | 3.29% |
131,097
+3,565
| +3% | +US$18만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
8
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$640만 | 3.22% |
83,614
-1,360
| -2% | -US$10.2만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$537만 | 2.71% |
63,982
+7,305
| +13% | +US$72.2만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$487만 | 2.45% |
110,775
-131,242
| -54% | -US$574만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$374만 | 1.88% |
184,548
-3,740
| -2% | -US$7.66만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$350만 | 1.76% |
87,457
+4,598
| +6% | +US$18.4만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$297만 | 1.49% |
134,766
+3,429
| +3% | +US$7.42만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
14
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$296만 | 1.49% |
+160,212
| 신규 | +US$301만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$296만 | 1.49% |
49,778
+1,380
| +3% | +US$8.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.8억
| US$294만 | 1.48% |
+156,649
| 신규 | +US$376만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$294만 | 1.48% |
75,461
+3,556
| +5% | +US$14만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$287만 | 1.44% |
64,327
+2,581
| +4% | +US$11.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$267만 | 1.35% |
6,988
-11,086
| -61% | -US$426만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$240만 | 1.21% |
32,378
+1,680
| +5% | +US$12.6만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$226만 | 1.14% |
34,372
+1,190
| +4% | +US$7.45만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$225만 | 1.13% |
+76,659
| 신규 | +US$224만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$212만 | 1.07% |
+42,364
| 신규 | +US$212만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$181만 | 0.91% |
13,944
+2,286
| +20% | +US$32.7만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
25
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$173만 | 0.87% |
26,951
-153,367
| -85% | -US$983만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, EWG Elevate 측은 US$1.99억 상당의 836개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$1474만 규모를 투입해 신규 포지션 760개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 193,214주를 보유했으며 가치는 US$1906만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1791만 규모 줄였어요.
- EWG Elevate의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, US$1906만 상당의 193,214주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2022년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.2만 규모예요.
- EWG Elevate의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1791만예요.
- EWG Elevate 측은 2022년 4분기에 ADMA Biologics 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 53% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 760개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2023년 1월 11일에 제출된 EWG Elevate의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.