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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.96%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
-US$4929만
(-19%)
자금 흐름
-US$2170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.11%
보유액
107
신규
13
증가
29
축소
22
청산됨
30
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$1214만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$1118만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$877만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$788만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$770만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$1101만 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$1015만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$808만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$682만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$620만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.43% |
| 2 | 부동산 | 7.58% |
| 3 | 임의소비재 | 3.4% |
| 4 | 정보기술 | 1.4% |
| 5 | 금융 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2111만 | 10.27% |
1,433,304
+59,199
| +4% | +US$95만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1296만 | 6.31% |
76,945
+1,345
| +2% | +US$23.5만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
3
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15억
| US$1165만 | 5.67% |
+189,779
| 신규 | +US$1214만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$1082만 | 5.26% |
114,623
+109,653
| +2,206% | +US$1118만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$993만 | 4.83% |
631,418
+37,654
| +6% | +US$64.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$986만 | 4.8% |
241,000
+6,477
| +3% | +US$29.4만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$858만 | 4.17% |
+66,872
| 신규 | +US$877만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$773만 | 3.76% |
56,221
+52,164
| +1,286% | +US$770만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$732만 | 3.56% |
+82,203
| 신규 | +US$788만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$716만 | 3.48% |
88,174
-5,100
| -5% | -US$41.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$704만 | 3.42% |
18,653
-3,428
| -16% | -US$140만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$649만 | 3.16% |
310,218
+4,404
| +1% | +US$10.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
| US$635만 | 3.09% |
+99,462
| 신규 | +US$632만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$614만 | 2.99% |
126,066
+8,734
| +7% | +US$46만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$584만 | 2.84% |
55,031
+12,451
| +29% | +US$156만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
16
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$416만 | 2.02% |
+51,203
| 신규 | +US$428만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$367만 | 1.79% |
188,456
+4,260
| +2% | +US$9.11만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$354만 | 1.72% |
83,969
-11,205
| -12% | -US$48.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$280만 | 1.36% |
47,244
-1,674
| -3% | -US$10만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$276만 | 1.34% |
+70,773
| 신규 | +US$298만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$275만 | 1.34% |
70,130
+1,316
| +2% | +US$5.58만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$275만 | 1.34% |
131,988
+29,037
| +28% | +US$65.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$264만 | 1.28% |
59,773
-1,445
| -2% | -US$6.65만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$222만 | 1.08% |
30,609
-14,018
| -31% | -US$109만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$207만 | 1.01% |
33,182
+1,995
| +6% | +US$13.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$2.55억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
EWG Elevate은(는) 2022년 2분기에 순 US$2170만을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF으로, 추정 US$1101만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate는 First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund에 US$1165만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund으로, US$1165만 상당의 189,779주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EWG Elevate로, 추정 증가액은 US$1118만 규모예요.
- EWG Elevate의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$561만예요.
- EWG Elevate는 2022년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 52%를 차지해요.
- EWG Elevate는 2022년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.06억가 됐어요.
2022년 7월 11일에 제출된 EWG Elevate의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.