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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.96%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.06億
運用資産残高の伸び率
-$4929万
(-19%)
資金フロー
-$2170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.11%
保有額
107
新規
13
買い増し
29
減少
22
解消
30
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+$1214万 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$1118万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$877万 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$788万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$770万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+$1101万 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+$1015万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$808万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$682万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$620万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.43% |
| 2 | 不動産 | 7.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.4% |
| 4 | 情報技術 | 1.4% |
| 5 | 金融 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $2111万 | 10.27% |
1,433,304
+59,199
| +4% | +$95万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $1296万 | 6.31% |
76,945
+1,345
| +2% | +$23.5万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
3
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
$2.12億
| $1165万 | 5.67% |
+189,779
| 新規 | +$1214万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$84.8億
| $1082万 | 5.26% |
114,623
+109,653
| +2,206% | +$1118万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $993万 | 4.83% |
631,418
+37,654
| +6% | +$64.1万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $986万 | 4.8% |
241,000
+6,477
| +3% | +$29.4万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $858万 | 4.17% |
+66,872
| 新規 | +$877万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $773万 | 3.76% |
56,221
+52,164
| +1,286% | +$770万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$74.6億
| $732万 | 3.56% |
+82,203
| 新規 | +$788万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
10
W.P. Carey
WPC
$145億
| $716万 | 3.48% |
88,174
-5,100
| -5% | -$41.2万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $704万 | 3.42% |
18,653
-3,428
| -16% | -$140万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $649万 | 3.16% |
310,218
+4,404
| +1% | +$10.2万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$15.3億
| $635万 | 3.09% |
+99,462
| 新規 | +$632万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
14
Iron Mountain
IRM
$332億
| $614万 | 2.99% |
126,066
+8,734
| +7% | +$46万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $584万 | 2.84% |
55,031
+12,451
| +29% | +$156万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
16
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45億
| $416万 | 2.02% |
+51,203
| 新規 | +$428万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $367万 | 1.79% |
188,456
+4,260
| +2% | +$9.11万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $354万 | 1.72% |
83,969
-11,205
| -12% | -$48.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $280万 | 1.36% |
47,244
-1,674
| -3% | -$10万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.6億
| $276万 | 1.34% |
+70,773
| 新規 | +$298万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $275万 | 1.34% |
70,130
+1,316
| +2% | +$5.58万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $275万 | 1.34% |
131,988
+29,037
| +28% | +$65.2万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $264万 | 1.28% |
59,773
-1,445
| -2% | -$6.65万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$46.9億
| $222万 | 1.08% |
30,609
-14,018
| -31% | -$109万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $207万 | 1.01% |
33,182
+1,995
| +6% | +$13.6万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
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LIG
EWG Elevateの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、EWG Elevateは$2.06億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$2.55億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
EWG Elevateは2022年第2四半期に純額で$2170万を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFで、推定 $1101万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで不動産、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、EWG Elevateは$1165万相当のFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- EWG Elevateが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX Fundで、株数は189,779株、評価額は$1165万でした。
- EWG Elevateは2022年第2四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1118万でした。
- EWG Elevateが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Real Estate ETFで、推定$561万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2022年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1101万でした。
- 2022年第2四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの52%を占めています。
- EWG Elevateは2022年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$2.06億となりました。
2022年7月11日に提出された、2022年第2四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。