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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.24%
保有額
73
新規
73
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$1608万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1256万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$1166万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$998万 |
| 5 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+$972万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.95% |
| 2 | 金融 | 12.26% |
| 3 | 生活必需品 | 5.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.91% |
| 5 | 不動産 | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$79.6億
| $1667万 | 9.03% |
+276,132
| 新規 | +$1608万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1313万 | 7.12% |
+40,806
| 新規 | +$1256万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7779億
| $1216万 | 6.59% |
+64,717
| 新規 | +$1166万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$18.4億
| $1052万 | 5.7% |
+182,728
| 新規 | +$972万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $1042万 | 5.65% |
+813,630
| 新規 | +$998万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
6
Ares Capital
ARCC
$135億
| $967万 | 5.24% |
+518,269
| 新規 | +$962万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
7
Costco
COST
$4512億
| $920万 | 4.99% |
+31,297
| 新規 | +$930万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $611万 | 3.31% |
+133,380
| 新規 | +$571万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.9億
| $540万 | 2.93% |
+122,682
| 新規 | +$516万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $492万 | 2.67% |
+245,412
| 新規 | +$476万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $475万 | 2.57% |
+282,392
| 新規 | +$465万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $461万 | 2.5% |
+16,165
| 新規 | +$445万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $405万 | 2.2% |
+58,335
| 新規 | +$394万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $382万 | 2.07% |
+33,003
| 新規 | +$367万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $358万 | 1.94% |
+308,280
| 新規 | +$340万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$29.5億
| $356万 | 1.93% |
+87,650
| 新規 | +$338万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$14.3億
| $344万 | 1.87% |
+62,740
| 新規 | +$327万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $332万 | 1.8% |
+165,348
| 新規 | +$320万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
iShares Global Industrials ETF
EXI
$14.2億
| $328万 | 1.78% |
+33,754
| 新規 | +$321万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $307万 | 1.66% |
+62,680
| 新規 | +$307万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $277万 | 1.5% |
+120,596
| 新規 | +$281万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $247万 | 1.34% |
+50,706
| 新規 | +$245万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.9億
| $245万 | 1.33% |
+22,751
| 新規 | +$246万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $237万 | 1.28% |
+11,141
| 新規 | +$223万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $228万 | 1.23% |
+47,028
| 新規 | +$218万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
EWG Elevateの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、EWG Elevateの13F提出が初めて確認されたのは2019年第4四半期で、この提出書類では合計$1.84億相当の73銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
最大の保有ポジションは First Trust Capital Strength ETF で、276,132 株を保有しており、評価額は $1667万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、生活必需品です。
- EWG Elevateが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、株数は276,132株、評価額は$1667万でした。
- 2019年第4四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの53%を占めています。
- EWG Elevateは、記録上初めて13F報告書を提出した2019年第4四半期に、73件のポジションを開示しました。
2020年1月28日に提出された、2019年第4四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。