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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.78億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.24%
持股
73
新
73
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$1608萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1256萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$1166萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$998萬 |
| 5 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$972萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.95% |
| 2 | 金融 | 12.26% |
| 3 | 必需消費品 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 0.91% |
| 5 | 不動產 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.5億
| US$1667萬 | 9.03% |
+276,132
| 新 | +US$1608萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1313萬 | 7.12% |
+40,806
| 新 | +US$1256萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
3
Visa
V
US$7899億
| US$1216萬 | 6.59% |
+64,717
| 新 | +US$1166萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$14.9億
| US$1052萬 | 5.7% |
+182,728
| 新 | +US$972萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$1042萬 | 5.65% |
+813,630
| 新 | +US$998萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$967萬 | 5.24% |
+518,269
| 新 | +US$962萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4669億
| US$920萬 | 4.99% |
+31,297
| 新 | +US$930萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$611萬 | 3.31% |
+133,380
| 新 | +US$571萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6億
| US$540萬 | 2.93% |
+122,682
| 新 | +US$516萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$492萬 | 2.67% |
+245,412
| 新 | +US$476萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$475萬 | 2.57% |
+282,392
| 新 | +US$465萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446億
| US$461萬 | 2.5% |
+16,165
| 新 | +US$445萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$405萬 | 2.2% |
+58,335
| 新 | +US$394萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$382萬 | 2.07% |
+33,003
| 新 | +US$367萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596億
| US$358萬 | 1.94% |
+308,280
| 新 | +US$340萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$30.4億
| US$356萬 | 1.93% |
+87,650
| 新 | +US$338萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.7億
| US$344萬 | 1.87% |
+62,740
| 新 | +US$327萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$332萬 | 1.8% |
+165,348
| 新 | +US$320萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
19
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$13.5億
| US$328萬 | 1.78% |
+33,754
| 新 | +US$321萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$307萬 | 1.66% |
+62,680
| 新 | +US$307萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$112億
| US$277萬 | 1.5% |
+120,596
| 新 | +US$281萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$247萬 | 1.34% |
+50,706
| 新 | +US$245萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8億
| US$245萬 | 1.33% |
+22,751
| 新 | +US$246萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$237萬 | 1.28% |
+11,141
| 新 | +US$223萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721億
| US$228萬 | 1.23% |
+47,028
| 新 | +US$218萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2019年第4季投資組合回顧
2019年第4季是目前有紀錄以來，EWG Elevate首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了73個持倉，價值US$1.84億。 其前十大持股占投資組合的53%。
其最大持股為First Trust Capital Strength ETF：共276,132股，價值US$1667萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，其次是金融和必需消費品。
- EWG Elevate在2019年第4季最大筆買進的是First Trust Capital Strength ETF：共買進276,132股，價值US$1667萬。
- 在2019年第4季，EWG Elevate的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占53%。
- EWG Elevate在2019年第4季揭露了73個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據EWG Elevate的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月28日提交。