我們已在上線！
進一步了解
EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$1093萬
(+4.2%)
資金流向
+US$423萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.02%
持股
154
新
29
增持
55
減碼
34
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$1253萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$661萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$461萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$453萬 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$445萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$812萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+US$753萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$570萬 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$549萬 |
| 5 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
|
+US$498萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.92% |
| 2 | 資訊科技 | 2.79% |
| 3 | 金融 | 1.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.94% |
| 5 | 不動產 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9億
| US$1298萬 | 4.74% |
+438,908
| 新 | +US$1253萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1152萬 | 4.21% |
21,163
-222
| -1% | -US$11.6萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$1122萬 | 4.1% |
43,055
-5,802
| -12% | -US$136萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$1048萬 | 3.83% |
218,045
+8,995
| +4% | +US$43.2萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$929萬 | 3.4% |
443,517
-8,697
| -2% | -US$17.6萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$876萬 | 3.2% |
354,741
-2,688
| -0.8% | -US$6.64萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$820萬 | 2.99% |
426,650
-3,332
| -0.8% | -US$6.45萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$770萬 | 2.81% |
45,083
-788
| -2% | -US$12.9萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
9
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2億
| US$676萬 | 2.47% |
+139,660
| 新 | +US$661萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$621萬 | 2.27% |
246,328
-13,028
| -5% | -US$30.7萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
US$91.7億
| US$577萬 | 2.11% |
59,789
+48,514
| +430% | +US$445萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$572萬 | 2.09% |
50,528
-3,876
| -7% | -US$40.8萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$570萬 | 2.08% |
26,555
+23,116
| +672% | +US$461萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$534萬 | 1.95% |
24,826
-2,940
| -11% | -US$63.6萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$525萬 | 1.92% |
202,557
-1,875
| -0.9% | -US$4.91萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13億
| US$515萬 | 1.88% |
224,516
-21,183
| -9% | -US$48.9萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$507萬 | 1.85% |
54,754
+4,768
| +10% | +US$41.1萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.7億
| US$487萬 | 1.78% |
+93,837
| 新 | +US$453萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
19
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.05億
| US$466萬 | 1.7% |
+111,531
| 新 | +US$435萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$411萬 | 1.5% |
84,313
-3,660
| -4% | -US$17.9萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6億
| US$409萬 | 1.49% |
+51,167
| 新 | +US$417萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
22
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8865萬
| US$393萬 | 1.44% |
114,301
-6,300
| -5% | -US$20.8萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$392萬 | 1.43% |
50,048
+801
| +2% | +US$6.34萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
24
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$391萬 | 1.43% |
65,661
+2,590
| +4% | +US$15.5萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
25
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.3億
| US$389萬 | 1.42% |
+100,939
| 新 | +US$381萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，EWG Elevate持有154個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.63億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的34%。
EWG Elevate的2024年第2季申報資料顯示有新增29項、增加55檔、減碼34檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF：共438,908股，價值US$1298萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF，估計金額為US$812萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和金融。
- EWG Elevate在2024年第2季最大筆買進的是iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF：共買進438,908股，價值US$1298萬。
- EWG Elevate在2024年第2季增持iShares Russell Top 200 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$461萬。
- EWG Elevate在2024年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Buffer ETF March，估計減持了US$753萬。
- EWG Elevate於2024年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mega Cap ETF，估計賣出金額為US$812萬。
- 在2024年第2季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占34%。
- EWG Elevate在2024年第2季新增了29個部位，並平倉21個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.74億。
根據EWG Elevate的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月16日提交。