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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.41%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$2174萬
(+9%)
資金流向
+US$433萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.66%
持股
138
新
31
增持
45
減碼
37
已平倉
13
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$982萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$775萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+US$770萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$516萬 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$507萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1200萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1040萬 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$706萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$665萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$414萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.51% |
| 2 | 不動產 | 3.08% |
| 3 | 資訊科技 | 2.35% |
| 4 | 金融 | 1.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$1119萬 | 4.26% |
21,385
-7,876
| -27% | -US$392萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$1099萬 | 4.18% |
+48,857
| 新 | +US$982萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$1009萬 | 3.84% |
209,050
+10,407
| +5% | +US$50.2萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$920萬 | 3.5% |
452,214
-126,549
| -22% | -US$245萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$905萬 | 3.44% |
357,429
-41,802
| -10% | -US$100萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$839萬 | 3.19% |
429,982
-53,698
| -11% | -US$100萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101億
| US$812萬 | 3.09% |
+43,475
| 新 | +US$775萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
8
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12.2億
| US$787萬 | 3% |
+200,644
| 新 | +US$770萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$754萬 | 2.87% |
183,484
-105,908
| -37% | -US$414萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$601萬 | 2.29% |
259,356
-127,620
| -33% | -US$282萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$339億
| US$599萬 | 2.28% |
74,732
-12,175
| -14% | -US$88.1萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$571萬 | 2.17% |
27,766
-35
| -0.1% | -US$6,717 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.9億
| US$570萬 | 2.17% |
+51,782
| 新 | +US$507萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$567萬 | 2.16% |
54,404
+51,030
| +1,512% | +US$516萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$555萬 | 2.11% |
204,432
-26,883
| -12% | -US$68.6萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$12.6億
| US$540萬 | 2.05% |
245,699
+3,893
| +2% | +US$7.97萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.14億
| US$498萬 | 1.9% |
+187,972
| 新 | +US$488萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$441萬 | 1.68% |
87,973
+2,456
| +3% | +US$11.7萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$426萬 | 1.62% |
193,490
+7,055
| +4% | +US$14.8萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$422萬 | 1.61% |
49,986
+44,112
| +751% | +US$354萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
21
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.3億
| US$419萬 | 1.6% |
+62,986
| 新 | +US$391萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$407萬 | 1.55% |
+55,999
| 新 | +US$406萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8840萬
| US$406萬 | 1.54% |
120,601
+5,099
| +4% | +US$15.6萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$393萬 | 1.5% |
49,247
+661
| +1% | +US$5.06萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6億
| US$384萬 | 1.46% |
+40,183
| 新 | +US$358萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，EWG Elevate持有138個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.41億增加9%。 其前十大持股占投資組合的34%。
EWG Elevate的2024年第1季申報資料顯示有新增31項、增加45檔、減碼37檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共48,857股，價值US$1099萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$1200萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為不動產和資訊科技。
- EWG Elevate在2024年第1季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進48,857股，價值US$1099萬。
- EWG Elevate在2024年第1季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$516萬。
- EWG Elevate在2024年第1季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$1200萬。
- EWG Elevate於2024年第1季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1040萬。
- 在2024年第1季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占34%。
- EWG Elevate在2024年第1季新增了31個部位，並平倉13個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$2.63億。
根據EWG Elevate的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月10日提交。