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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.41%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$2174만
(+9%)
자금 흐름
+US$433만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.66%
보유액
138
신규
31
증가
45
축소
37
청산됨
13
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$982만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$775만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+US$770만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$516만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$507만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1200만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1040만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$706만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$665만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$414만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.51% |
| 2 | 부동산 | 3.08% |
| 3 | 정보기술 | 2.35% |
| 4 | 금융 | 1.78% |
| 5 | 임의소비재 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1119만 | 4.26% |
21,385
-7,876
| -27% | -US$392만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634억
| US$1099만 | 4.18% |
+48,857
| 신규 | +US$982만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$1009만 | 3.84% |
209,050
+10,407
| +5% | +US$50.2만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$920만 | 3.5% |
452,214
-126,549
| -22% | -US$245만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$905만 | 3.44% |
357,429
-41,802
| -10% | -US$100만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$839만 | 3.19% |
429,982
-53,698
| -11% | -US$100만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$812만 | 3.09% |
+43,475
| 신규 | +US$775만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
8
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12억
| US$787만 | 3% |
+200,644
| 신규 | +US$770만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$754만 | 2.87% |
45,871
-26,477
| -37% | -US$414만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$601만 | 2.29% |
259,356
-127,620
| -33% | -US$282만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$329억
| US$599만 | 2.28% |
74,732
-12,175
| -14% | -US$88.1만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$571만 | 2.17% |
27,766
-35
| -0.1% | -US$6.72천 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.3억
| US$570만 | 2.17% |
+51,782
| 신규 | +US$507만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$567만 | 2.16% |
54,404
+51,030
| +1,512% | +US$516만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$555만 | 2.11% |
204,432
-26,883
| -12% | -US$68.6만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.1억
| US$540만 | 2.05% |
245,699
+3,893
| +2% | +US$7.97만 |
2023 Q4
1분기
|
|
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.05억
| US$498만 | 1.9% |
+187,972
| 신규 | +US$488만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
| US$441만 | 1.68% |
87,973
+2,456
| +3% | +US$11.7만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$426만 | 1.62% |
193,490
+7,055
| +4% | +US$14.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$422만 | 1.61% |
49,986
+44,112
| +751% | +US$354만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
21
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1억
| US$419만 | 1.6% |
+62,986
| 신규 | +US$391만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$407만 | 1.55% |
+55,999
| 신규 | +US$406만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8919만
| US$406만 | 1.54% |
120,601
+5,099
| +4% | +US$15.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$393만 | 1.5% |
49,247
+661
| +1% | +US$5.06만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.7억
| US$384만 | 1.46% |
+40,183
| 신규 | +US$358만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, EWG Elevate 측은 US$2.63억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
EWG Elevate의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 45개 증가, 37개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 48,857주를 보유했으며 가치는 US$1099만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1200만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
- EWG Elevate의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1099만 상당의 48,857주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2024년 1분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- EWG Elevate의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1200만예요.
- EWG Elevate 측은 2024년 1분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 34% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2024년 4월 10일에 제출된 EWG Elevate의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.