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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.24%
보유액
73
신규
73
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$1608만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1256만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$1166만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$998만 |
| 5 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$972만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.95% |
| 2 | 금융 | 12.26% |
| 3 | 필수소비재 | 5.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 5 | 부동산 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$1667만 | 9.03% |
+276,132
| 신규 | +US$1608만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1313만 | 7.12% |
+40,806
| 신규 | +US$1256만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7633억
| US$1216만 | 6.59% |
+64,717
| 신규 | +US$1166만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.7억
| US$1052만 | 5.7% |
+182,728
| 신규 | +US$972만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$1042만 | 5.65% |
+813,630
| 신규 | +US$998만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$967만 | 5.24% |
+518,269
| 신규 | +US$962만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4407억
| US$920만 | 4.99% |
+31,297
| 신규 | +US$930만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$611만 | 3.31% |
+133,380
| 신규 | +US$571만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5억
| US$540만 | 2.93% |
+122,682
| 신규 | +US$516만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$492만 | 2.67% |
+245,412
| 신규 | +US$476만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$475만 | 2.57% |
+282,392
| 신규 | +US$465만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$461만 | 2.5% |
+16,165
| 신규 | +US$445만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$405만 | 2.2% |
+58,335
| 신규 | +US$394만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$382만 | 2.07% |
+33,003
| 신규 | +US$367만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$358만 | 1.94% |
+308,280
| 신규 | +US$340만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$356만 | 1.93% |
+87,650
| 신규 | +US$338만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.4억
| US$344만 | 1.87% |
+62,740
| 신규 | +US$327만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$332만 | 1.8% |
+165,348
| 신규 | +US$320만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14.2억
| US$328만 | 1.78% |
+33,754
| 신규 | +US$321만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$307만 | 1.66% |
+62,680
| 신규 | +US$307만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$277만 | 1.5% |
+120,596
| 신규 | +US$281만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$247만 | 1.34% |
+50,706
| 신규 | +US$245만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$245만 | 1.33% |
+22,751
| 신규 | +US$246만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$237만 | 1.28% |
+11,141
| 신규 | +US$223만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$228만 | 1.23% |
+47,028
| 신규 | +US$218만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
EWG Elevate의 13F 신고 기록은 2019년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.84억 상당의 73개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 First Trust Capital Strength ETF이며, US$1667만 상당의 276,132주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 79% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
- EWG Elevate의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Capital Strength ETF 주식으로, US$1667만 상당의 276,132주를 매수했어요.
- EWG Elevate의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 53% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2019년 4분기에 73개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2020년 1월 28일에 제출된 EWG Elevate의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.