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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-21.2%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
-US$5226만
(-28%)
자금 흐름
-US$1405만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.91%
보유액
88
신규
15
증가
23
축소
16
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$939만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$904만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$606만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$570만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$1667만 |
| 2 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1052만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$487만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$461만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$382만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.19% |
| 2 | 금융 | 10.33% |
| 3 | 산업재 | 6.52% |
| 4 | 부동산 | 6.2% |
| 5 | 정보기술 | 4.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$1294만 | 9.78% |
1,284,366
+470,736
| +58% | +US$570만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
2
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$820만 | 6.2% |
144,162
+123,798
| +608% | +US$939만 |
2019 Q4
1분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$797만 | 6.03% |
30,935
-9,871
| -24% | -US$301만 |
2019 Q4
1분기
|
|
4
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$739만 | 5.59% |
685,329
+167,060
| +32% | +US$282만 |
2019 Q4
1분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$706만 | 5.34% |
546,304
+263,912
| +93% | +US$406만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7544억
| US$627만 | 4.74% |
38,891
-25,826
| -40% | -US$487만 |
2019 Q4
1분기
|
|
7
Costco
COST
US$4396억
| US$581만 | 4.39% |
20,370
-10,927
| -35% | -US$332만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
8
Intel
INTC
US$4955억
| US$555만 | 4.19% |
+102,469
| 신규 | +US$606만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Boeing
BA
US$1329억
| US$492만 | 3.72% |
+33,014
| 신규 | +US$904만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$385만 | 2.92% |
261,168
+15,756
| +6% | +US$28.9만 |
2019 Q4
1분기
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2억
| US$372만 | 2.82% |
77,657
+14,977
| +24% | +US$73.5만 |
2019 Q4
1분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$365만 | 2.76% |
366,456
+58,176
| +19% | +US$66.4만 |
2019 Q4
1분기
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$351만 | 2.66% |
83,495
+66,890
| +403% | +US$316만 |
2019 Q4
1분기
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$349만 | 2.64% |
32,885
+10,134
| +45% | +US$110만 |
2019 Q4
1분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$336만 | 2.54% |
238,962
+73,614
| +45% | +US$135만 |
2019 Q4
1분기
|
|
16
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.5억
| US$335만 | 2.53% |
72,020
+9,280
| +15% | +US$49.4만 |
2019 Q4
1분기
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16억
| US$333만 | 2.52% |
79,391
+28,685
| +57% | +US$134만 |
2019 Q4
1분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$331만 | 2.51% |
+97,098
| 신규 | +US$398만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249억
| US$303만 | 2.29% |
75,476
-57,904
| -43% | -US$264만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$287만 | 2.17% |
+100,696
| 신규 | +US$499만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6억
| US$270만 | 2.04% |
71,790
-50,892
| -41% | -US$214만 |
2019 Q4
1분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$213만 | 1.61% |
11,182
+41
| +0.4% | +US$8.68천 |
2019 Q4
1분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$196만 | 1.49% |
152,496
+51,420
| +51% | +US$87.4만 |
2019 Q4
1분기
|
|
24
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.7억
| US$179만 | 1.35% |
+69,970
| 신규 | +US$213만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
25
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.9억
| US$176만 | 1.33% |
+39,467
| 신규 | +US$202만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 88개, 총액은 US$1.32억였으며 전 분기 US$1.84억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2020년 1분기에 순 US$1405만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Capital Strength ETF 주식으로, 추정 US$1667만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate 측은 Boeing에 US$492만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Boeing 주식으로, US$492만 상당의 33,014주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2020년 1분기에 W.P. Carey 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$939만 규모예요.
- EWG Elevate의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$487만예요.
- EWG Elevate 측은 2020년 1분기에 First Trust Capital Strength ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 53% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$1.32억 규모가 됐어요.
2020년 4월 15일에 제출된 EWG Elevate의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.