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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.72%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$741만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.8%
보유액
109
신규
17
증가
39
축소
30
청산됨
11
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$527만 |
| 2 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+US$503만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$473만 |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$360만 |
| 5 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1177만 |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$411만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$397만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$334만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$325만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.07% |
| 2 | 부동산 | 6.98% |
| 3 | 임의소비재 | 3.92% |
| 4 | 정보기술 | 2.33% |
| 5 | 금융 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$1412만 | 5.84% |
792,414
+143,244
| +22% | +US$254만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$1273만 | 5.27% |
71,435
-151
| -0.2% | -US$2.77만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$1008만 | 4.17% |
450,774
+9,534
| +2% | +US$20.8만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$898만 | 3.71% |
188,384
+12,373
| +7% | +US$59.3만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$838만 | 3.47% |
486,135
-6,597
| -1% | -US$10.8만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$809만 | 3.35% |
60,001
+5,160
| +9% | +US$65.6만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$775만 | 3.2% |
59,432
-7,269
| -11% | -US$83만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
8
Iron Mountain
IRM
US$332억
| US$728만 | 3.01% |
128,145
-2,210
| -2% | -US$12.1만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$701만 | 2.9% |
374,196
-40,744
| -10% | -US$69.9만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$695만 | 2.88% |
15,686
-1,002
| -6% | -US$42.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$678만 | 2.8% |
171,286
+53,058
| +45% | +US$209만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$669만 | 2.77% |
18,116
-309
| -2% | -US$10.4만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$656만 | 2.72% |
90,548
+2,697
| +3% | +US$19.6만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$608만 | 2.52% |
91,889
+10,820
| +13% | +US$75.2만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$1.98억
| US$598만 | 2.47% |
172,897
+155,325
| +884% | +US$503만 |
2023 Q1
1분기
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$576만 | 2.38% |
243,378
-48,513
| -17% | -US$109만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$562만 | 2.32% |
79,728
-5,377
| -6% | -US$35.5만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.3억
| US$557만 | 2.3% |
93,511
+5,885
| +7% | +US$35.1만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.1억
| US$530만 | 2.19% |
+66,062
| 신규 | +US$473만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
20
iShares US Energy ETF
IYE
US$18억
| US$527만 | 2.18% |
+123,090
| 신규 | +US$527만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$415만 | 1.72% |
102,318
+9,597
| +10% | +US$39.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$385만 | 1.59% |
+141,531
| 신규 | +US$360만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$361만 | 1.49% |
91,101
+10,643
| +13% | +US$42.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20억
| US$347만 | 1.43% |
+120,017
| 신규 | +US$338만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$334만 | 1.38% |
20,710
-2,528
| -11% | -US$38.9만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, EWG Elevate는 US$2.42억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
EWG Elevate의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 39개 증가, 30개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Energy ETF으로, 123,090주를 보유했으며 가치는 US$527만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Technology ETF으로, 추정 금액은 US$1177만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 임의소비재입니다.
- EWG Elevate의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Energy ETF으로, US$527만 상당의 123,090주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Global X Internet of Things ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EWG Elevate로, 추정 증가액은 US$503만 규모예요.
- EWG Elevate의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- EWG Elevate는 2023년 2분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 38%를 차지해요.
- EWG Elevate는 2023년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2023년 7월 12일에 제출된 EWG Elevate의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.