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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,41 Mio. $
Kapitalfluss
-2,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,8 %
Position
109
Neu
17
Aufgestockt
39
Reduziert
30
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+5,27 Mio. $
2
SNSR-Symbol
Global X Internet of Things ETF
SNSR
+5,03 Mio. $
3
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+4,73 Mio. $
4
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+3,6 Mio. $
5
EWP-Symbol
iShares MSCI Spain ETF
EWP
+3,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+11,8 Mio. $
2
EWI-Symbol
iShares MSCI Italy ETF
EWI
+4,11 Mio. $
3
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+3,97 Mio. $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+3,34 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+3,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,07 %
2 Immobilien 6,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,92 %
4 Technologie 2,33 %
5 Finanzwesen 1,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,84 %
792.414
+143.244
+22 % +2,54 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,27 %
71.435
-151
-0,2 % -27.745 $
2020 Q2
12 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,17 %
450.774
+9.534
+2 % +208.164 $
2019 Q4
14 Quartale
LMBS-Symbol
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,71 %
188.384
+12.373
+7 % +593.068 $
2022 Q1
5 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,47 %
486.135
-6.597
-1 % -107.538 $
2019 Q4
14 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,09 Mio. $ 3,35 %
60.001
+5.160
+9 % +656.369 $
2019 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,75 Mio. $ 3,2 %
59.432
-7.269
-11 % -830.091 $
2020 Q1
13 Quartale
IRM-Symbol
8
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
7,28 Mio. $ 3,01 %
128.145
-2.210
-2 % -120.980 $
2020 Q2
12 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,01 Mio. $ 2,9 %
374.196
-40.744
-10 % -698.531 $
2019 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,88 %
15.686
-1.002
-6 % -420.521 $
2019 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,8 %
171.286
+53.058
+45 % +2,09 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,77 %
18.116
-309
-2 % -104.025 $
2019 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,72 %
90.548
+2.697
+3 % +195.847 $
2019 Q4
14 Quartale
WPC-Symbol
14
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,52 %
91.889
+10.820
+13 % +752.220 $
2019 Q4
14 Quartale
SNSR-Symbol
15
Global X Internet of Things ETF
SNSR
196 Mio. $
5,98 Mio. $ 2,47 %
172.897
+155.325
+884 % +5,03 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,38 %
243.378
-48.513
-17 % -1,09 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,32 %
79.728
-5.377
-6 % -355.459 $
2022 Q4
2 Quartale
AIA-Symbol
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,3 %
93.511
+5.885
+7 % +351.360 $
2022 Q4
2 Quartale
XHB-Symbol
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,19 %
+66.062
Neu +4,73 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IYE-Symbol
20
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,18 %
+123.090
Neu +5,27 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TOTL-Symbol
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,72 %
102.318
+9.597
+10 % +390.679 $
2019 Q4
14 Quartale
ILF-Symbol
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,59 %
+141.531
Neu +3,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
HYLS-Symbol
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,49 %
91.101
+10.643
+13 % +421.322 $
2019 Q4
14 Quartale
EWP-Symbol
24
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,32 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,43 %
+120.017
Neu +3,38 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,38 %
20.710
-2.528
-11 % -388.942 $
2022 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt EWG Elevate 109 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EWG Elevate für Q2 2023 weist 17 neu, 39 erhöht, 30 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Energy ETF: 123.090 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q2 2023 war iShares US Energy ETF: 123.090 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in Global X Internet of Things ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q2 2023 am 12. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .