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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss
-19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,54 %
Position
83
Neu
6
Aufgestockt
32
Reduziert
19
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+19,6 Mio. $
2
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+11,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,9 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,7 Mio. $
5
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXG-Symbol
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+11,6 Mio. $
2
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+10,6 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+8,58 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,15 Mio. $
5
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+6,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Immobilien 7,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,3 %
4 Technologie 1,57 %
5 Finanzwesen 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
20,1 Mio. $ 11,32 %
1.434.687
+1.383
+0,1 % +21.515 $
2019 Q4
11 Quartale
TLH-Symbol
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
18 Mio. $ 10,15 %
+165.223
Neu +19,6 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SH-Symbol
3
ProShares Short S&P500
SH
956 Mio. $
12,5 Mio. $ 7,03 %
+180.318
Neu +11,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,66 %
76.430
-515
-0,7 % -82.815 $
2020 Q2
9 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
9,41 Mio. $ 5,3 %
242.017
+1.017
+0,4 % +43.729 $
2021 Q3
4 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
8,92 Mio. $ 5,03 %
634.048
+2.630
+0,4 % +41.280 $
2019 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,64 %
18.074
-579
-3 % -229.937 $
2019 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,79 Bio. $
6,4 Mio. $ 3,61 %
56.677
+1.646
+3 % +208.048 $
2020 Q1
10 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,53 %
310.023
-195
-0,1 % -4.350 $
2019 Q4
11 Quartale
WPC-Symbol
10
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,27 %
84.974
-3.200
-4 % -261.929 $
2019 Q4
11 Quartale
IRM-Symbol
11
Iron Mountain
IRM
33,3 Mrd. $
5,61 Mio. $ 3,16 %
127.532
+1.466
+1 % +74.031 $
2020 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,06 %
20.303
+19.563
+2.644 % +5,9 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,71 %
29.122
+25.788
+773 % +4,7 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,01 %
188.288
-168
-0,1 % -3.514 $
2019 Q4
11 Quartale
TOTL-Symbol
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,88 %
82.859
-1.110
-1 % -46.671 $
2019 Q4
11 Quartale
FTSM-Symbol
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,62 %
48.398
+1.154
+2 % +68.581 $
2021 Q4
3 Quartale
HYLS-Symbol
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,55 %
71.905
+1.775
+3 % +72.176 $
2019 Q4
11 Quartale
FTSL-Symbol
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,53 %
61.746
+1.973
+3 % +89.001 $
2021 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,44 %
131.337
-651
-0,5 % -14.015 $
2019 Q4
11 Quartale
SLYV-Symbol
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,16 %
30.698
+89
+0,3 % +6.694 $
2019 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,05 %
33.182
– –
2019 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,91 %
11.658
+181
+2 % +28.408 $
2019 Q4
11 Quartale
BOND-Symbol
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,87 %
17.146
-1.355
-7 % -128.252 $
2019 Q4
11 Quartale
VGLT-Symbol
24
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,87 %
+24.412
Neu +1,68 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
LMBS-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,85 %
31.678
+620
+2 % +29.912 $
2022 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt EWG Elevate 83 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2022 netto 19,6 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund – eine Position im geschätzten Wert von 11,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Wert von 18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2022 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 165.223 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .