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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,53 %
Position
93
Neu
20
Aufgestockt
40
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XRT-Symbol
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
+10,3 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+6,22 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+5,73 Mio. $
4
IEO-Symbol
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
+5,52 Mio. $
5
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,5 Mio. $
2
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+5,63 Mio. $
3
MXI-Symbol
iShares Global Materials ETF
MXI
+4,39 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+2,87 Mio. $
5
EEMA-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,65 %
2 Finanzwesen 5,67 %
3 Immobilien 5,43 %
4 Industrie 2,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
21,4 Mio. $ 8,31 %
1.227.480
-34.278
-3 % -580.121 $
2019 Q4
6 Quartale
XRT-Symbol
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
400 Mio. $
18,4 Mio. $ 7,13 %
187.398
+110.438
+144 % +10,3 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
XOP-Symbol
3
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,41 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,86 %
126.645
+2.039
+2 % +178.016 $
2020 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,68 %
24.389
+11.623
+91 % +5,73 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,98 %
519.572
+4.096
+0,8 % +80.966 $
2019 Q4
6 Quartale
IJJ-Symbol
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,84 %
93.055
-8.534
-8 % -911.482 $
2021 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,78 %
64.181
-1.213
-2 % -180.588 $
2020 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
8
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
8,86 Mio. $ 3,43 %
450.375
-41.518
-8 % -803.992 $
2019 Q4
6 Quartale
VIOV-Symbol
9
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
7,17 Mio. $ 2,78 %
77.960
-18.452
-19 % -1,67 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
IVR-Symbol
10
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
7,04 Mio. $ 2,73 %
182.306
+599
+0,3 % +22.694 $
2020 Q2
4 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,61 %
256.500
+3.501
+1 % +90.427 $
2019 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,48 %
38.474
+36.622
+1.977 % +6,22 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,46 %
27.447
-3.043
-10 % -684.176 $
2019 Q4
6 Quartale
WPC-Symbol
14
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,43 %
85.612
+2.057
+2 % +150.562 $
2019 Q4
6 Quartale
IGV-Symbol
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,5 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,4 %
79.340
+155
+0,2 % +11.237 $
2020 Q3
3 Quartale
IEO-Symbol
16
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
855 Mio. $
6,11 Mio. $ 2,37 %
+104.172
Neu +5,52 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
XRX-Symbol
17
Xerox
XRX
324 Mio. $
6,07 Mio. $ 2,35 %
254.961
+7.679
+3 % +185.689 $
2020 Q3
3 Quartale
IJT-Symbol
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,26 %
43.777
-3.876
-8 % -504.491 $
2021 Q1
1 Quartal
IJS-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,19 %
53.151
-10.004
-16 % -1,05 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
TOTL-Symbol
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,15 %
114.800
+7.254
+7 % +350.772 $
2019 Q4
6 Quartale
IYM-Symbol
21
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,06 %
+40.538
Neu +5,42 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,96 %
87.652
-15.978
-15 % -937.383 $
2020 Q3
3 Quartale
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,09 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,93 %
+48.741
Neu +4,84 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
BOND-Symbol
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,75 %
40.715
+648
+2 % +71.480 $
2019 Q4
6 Quartale
HYLS-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,71 %
90.811
+1.028
+1 % +49.983 $
2019 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt EWG Elevate 93 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

EWG Elevate investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 104.172 Aktien im Wert von 6,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 1,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q2 2021 war iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 104.172 Aktien im Wert von 6,11 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Retail ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q2 2021 entfiel auf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in ARK Next Generation Technology ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q2 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q2 2021 am 22. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .