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EE
EWG Elevate Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,4 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
-5,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,18 %
Position
84
Neu
14
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+6,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+7,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+6,5 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+6,45 Mio. $ |
| 5 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+5,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,88 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,72 % |
| 3 | Immobilien | 6,19 % |
| 4 | Industrie | 2,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 9 % |
1.261.758
+21.894
| +2 % | +345.157 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 4,65 % |
+71.301
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 4,58 % |
+101.589
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,33 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 4,49 % |
124.606
-14.708
| -11 % | -1,12 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 4,29 % |
515.476
+18.516
| +4 % | +345.303 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 4,1 % |
65.394
-1.743
| -3 % | -235.189 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
7
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 4,07 % |
491.893
-1.454
| -0,3 % | -26.141 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 3,72 % |
+96.412
| Neu | +7,88 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
9
Invesco Mortgage Capital
IVR
602 Mio. $
| 7,29 Mio. $ | 3,23 % |
181.707
-282
| -0,2 % | -10.644 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
321 Mio. $
| 6,87 Mio. $ | 3,04 % |
+76.960
| Neu | +6,23 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 2,98 % |
30.490
+20.125
| +194 % | +4,39 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 2,82 % |
+63.155
| Neu | +5,98 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 2,78 % |
252.999
+5.247
| +2 % | +127.291 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 2,71 % |
+47.653
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 2,69 % |
+12.766
| Neu | +5,82 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
16
Xerox
XRX
366 Mio. $
| 6 Mio. $ | 2,66 % |
247.282
-1.140
| -0,5 % | -27.252 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
17
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 2,56 % |
83.555
+2.883
| +4 % | +193.264 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
18
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 2,54 % |
103.630
-6.396
| -6 % | -319.407 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 2,49 % |
+102.234
| Neu | +5,67 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 2,39 % |
79.185
+460
| +0,6 % | +32.609 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 2,3 % |
107.546
+18.892
| +21 % | +922.549 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
22
iShares Global Materials ETF
MXI
427 Mio. $
| 4,39 Mio. $ | 1,94 % |
+50.632
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,94 % |
40.067
+4.562
| +13 % | +507.905 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,93 % |
89.783
+3.778
| +4 % | +184.485 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,77 % |
160.900
+2.128
| +1 % | +52.337 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt EWG Elevate 84 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EWG Elevate für Q1 2021 weist 14 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Next Generation Technology ETF: 71.301 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
- Der größte Kauf von EWG Elevate im Q1 2021 war ARK Next Generation Technology ETF: 71.301 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q1 2021 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,34 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q1 2021 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
- EWG Elevate eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 226 Mio. $.
Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q1 2021 am 9. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .