Estamos no ar no !
Saiba mais
EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 226 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,4 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,18%
Posição
84
Nova
14
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$ 6,23 mi |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 6,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 7,34 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 6,5 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 6,45 mi |
| 5 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$ 5,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,88% |
| 2 | Financeiro | 6,72% |
| 3 | Imobiliário | 6,19% |
| 4 | Bens industriais | 2,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 20,3 mi | 9% |
1.261.758
+21.894
| +2% | +US$ 345 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,81 bi
| US$ 10,5 mi | 4,65% |
+71.301
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 10,4 mi | 4,58% |
+101.589
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,38 bi
| US$ 10,1 mi | 4,49% |
124.606
-14.708
| -11% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,2 bi
| US$ 9,7 mi | 4,29% |
515.476
+18.516
| +4% | +US$ 345 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 9,26 mi | 4,1% |
65.394
-1.743
| -3% | -US$ 235 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$ 13,3 bi
| US$ 9,2 mi | 4,07% |
491.893
-1.454
| -0,3% | -US$ 26,1 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,8 bi
| US$ 8,39 mi | 3,72% |
+96.412
| Nova | +US$ 7,88 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 595 mi
| US$ 7,29 mi | 3,23% |
181.707
-282
| -0,2% | -US$ 10,6 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 396 mi
| US$ 6,87 mi | 3,04% |
+76.960
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,4 bi
| US$ 6,74 mi | 2,98% |
30.490
+20.125
| +194% | +US$ 4,39 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,67 bi
| US$ 6,36 mi | 2,82% |
+63.155
| Nova | +US$ 5,98 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 6,28 mi | 2,78% |
252.999
+5.247
| +2% | +US$ 127 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,59 bi
| US$ 6,11 mi | 2,71% |
+47.653
| Nova | +US$ 6,05 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 6,08 mi | 2,69% |
+12.766
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
16
Xerox
XRX
US$ 335 mi
| US$ 6 mi | 2,66% |
247.282
-1.140
| -0,5% | -US$ 27,3 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
17
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 5,79 mi | 2,56% |
83.555
+2.883
| +4% | +US$ 193 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
US$ 93,2 bi
| US$ 5,73 mi | 2,54% |
103.630
-6.396
| -6% | -US$ 319 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,57 bi
| US$ 5,63 mi | 2,49% |
+102.234
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,7 bi
| US$ 5,41 mi | 2,39% |
79.185
+460
| +0,6% | +US$ 32,6 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,71 bi
| US$ 5,18 mi | 2,3% |
107.546
+18.892
| +21% | +US$ 923 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares Global Materials ETF
MXI
US$ 394 mi
| US$ 4,39 mi | 1,94% |
+50.632
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,68 bi
| US$ 4,39 mi | 1,94% |
40.067
+4.562
| +13% | +US$ 508 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 4,37 mi | 1,93% |
89.783
+3.778
| +4% | +US$ 184 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,8 bi
| US$ 4,01 mi | 1,77% |
160.900
+2.128
| +1% | +US$ 52,3 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T1 2021
No fechamento de T1 2021, EWG Elevate detinha 84 posições avaliadas em US$ 226 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T1 2021 de EWG Elevate mostra 14 novas, 29 aumentaram, 27 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ARK Next Generation Technology ETF: 71.301 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 11,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imobiliário.
- A maior compra de EWG Elevate no T1 2021 foi ARK Next Generation Technology ETF: 71.301 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 4,39 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T1 2021 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,34 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em VanEck Semiconductor ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 45% de sua carteira de US$ 226 mi no T1 2021.
- EWG Elevate abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T1 2021.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 226 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T1 2021, protocolado em 9 de abr. de 2021.