Estamos no ar no !
Saiba mais
EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,74%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,8 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 25,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,21%
Posição
850
Nova
17
Aumentada
46
Reduzida
19
Encerrada
756
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 6,86 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 6,81 mi |
| 4 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 5,38 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$ 2,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,82% |
| 2 | Imobiliário | 7,04% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,53% |
| 4 | Tecnologia | 2,01% |
| 5 | Financeiro | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 13,1 mi | 5,6% |
71.586
-4.404
| -6% | -US$ 775 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 11,8 mi | 5,02% |
+126.857
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,3 mi | 4,82% |
649.170
+212
| +0% | +US$ 3,63 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 9,6 mi | 4,12% |
441.240
+306.474
| +227% | +US$ 6,81 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 8,43 mi | 3,6% |
176.011
+143.287
| +438% | +US$ 6,86 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 7,86 mi | 3,35% |
492.732
-972.177
| -66% | -US$ 15,2 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
7
Iron Mountain
IRM
US$ 32,7 bi
| US$ 6,9 mi | 2,94% |
130.355
-742
| -0,6% | -US$ 38,9 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 6,89 mi | 2,94% |
66.701
+2.719
| +4% | +US$ 263 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 6,83 mi | 2,92% |
16.688
+9.700
| +139% | +US$ 3,87 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 6,8 mi | 2,9% |
54.841
+42.999
| +363% | +US$ 5,16 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 6,76 mi | 2,88% |
414.940
+339.780
| +452% | +US$ 5,16 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 6,6 mi | 2,82% |
291.891
-31.881
| -10% | -US$ 734 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 6,28 mi | 2,68% |
87.851
+53.479
| +156% | +US$ 3,74 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 6,15 mi | 2,62% |
81.069
-2.545
| -3% | -US$ 203 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,91 mi | 2,52% |
18.425
+17.246
| +1.463% | +US$ 5,09 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 5,44 mi | 2,32% |
85.105
+82.115
| +2.746% | +US$ 5,02 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,44 bi
| US$ 5,42 mi | 2,31% |
87.626
+87.108
| +16.816% | +US$ 5,38 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 4,67 mi | 1,99% |
118.228
+108.015
| +1.058% | +US$ 4,3 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,18 bi
| US$ 4,11 mi | 1,75% |
+135.117
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,37 bi
| US$ 3,97 mi | 1,69% |
+105.166
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 3,84 mi | 1,64% |
183.100
-1.448
| -0,8% | -US$ 31,1 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 3,8 mi | 1,62% |
92.721
+5.264
| +6% | +US$ 215 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 3,66 mi | 1,56% |
11.014
+7.212
| +190% | +US$ 2,4 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 3,53 mi | 1,5% |
23.238
+14.772
| +174% | +US$ 2,23 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 3,34 mi | 1,42% |
32.461
+19.211
| +145% | +US$ 2,05 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T1 2023
No fechamento de T1 2023, EWG Elevate detinha 850 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 18% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
EWG Elevate alocou US$ 25,3 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 17 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Technology ETF: 126.857 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T1 2023 foi iShares US Technology ETF: 126.857 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 6,86 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T1 2023 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 19,1 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 38% de sua carteira de US$ 234 mi no T1 2023.
- EWG Elevate abriu 17 novas posições e encerrou 756 em T1 2023.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T1 2023, protocolado em 13 de abr. de 2023.