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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,06%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 5,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,5%
Posição
75
Nova
20
Aumentada
22
Reduzida
12
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,1 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 5,75 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 3,73 mi |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 3,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 6,88 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 5,55 mi |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 5,09 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,92 mi |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 4,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,83% |
| 2 | Imobiliário | 4,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,36% |
| 4 | Financeiro | 3,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 15,1 mi | 10,19% |
1.231.974
-52.392
| -4% | -US$ 604 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 9,9 mi | 6,65% |
31.950
+1.015
| +3% | +US$ 297 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 7,9 mi | 5,33% |
226.720
+184.344
| +435% | +US$ 5,75 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 7,37 mi | 4,98% |
+44.029
| Nova | +US$ 7,1 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 7,3 mi | 4,93% |
490.712
-55.592
| -10% | -US$ 781 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 6,92 mi | 4,67% |
544.944
+178.488
| +49% | +US$ 2,08 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
7
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,43 bi
| US$ 6,66 mi | 4,5% |
111.967
+39.947
| +55% | +US$ 2,17 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 6,46 mi | 4,36% |
21.311
+941
| +5% | +US$ 286 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 5,28 mi | 3,56% |
79.613
-64.549
| -45% | -US$ 4,01 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,33 bi
| US$ 4,92 mi | 3,32% |
+94.253
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 4,83 mi | 3,26% |
92.490
+17.014
| +23% | +US$ 800 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Ares Capital
ARCC
US$ 13,5 bi
| US$ 4,45 mi | 3% |
307.885
-377.444
| -55% | -US$ 5,09 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,37 mi | 2,95% |
17.635
+6.453
| +58% | +US$ 1,45 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 4,24 mi | 2,87% |
242.034
+3.072
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 4,01 mi | 2,71% |
80.849
+3.192
| +4% | +US$ 156 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 4 mi | 2,7% |
+29.263
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 3,97 mi | 2,68% |
99.353
+2.255
| +2% | +US$ 84,4 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 3,77 mi | 2,54% |
82.213
+2.822
| +4% | +US$ 128 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,69 bi
| US$ 3,72 mi | 2,51% |
33.289
+404
| +1% | +US$ 44,2 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 3,52 mi | 2,38% |
125.326
+111.922
| +835% | +US$ 3,11 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,66 bi
| US$ 2,68 mi | 1,81% |
+38.948
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 2,65 mi | 1,79% |
162.300
+9.804
| +6% | +US$ 147 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,95 bi
| US$ 2,48 mi | 1,67% |
+63.521
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 1,88 mi | 1,27% |
36.344
+4.348
| +14% | +US$ 208 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 1,53 mi | 1,04% |
+27.380
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T2 2020
No fechamento de T2 2020, EWG Elevate detinha 75 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 12% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 5,74 mi em T2 2020, encerrando 17 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Intel, uma posição estimada em US$ 5,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em SPDR Gold Trust no valor de US$ 7,37 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T2 2020 foi SPDR Gold Trust: 44.029 ações no valor de US$ 7,37 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Information Technology ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 5,75 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T2 2020 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 6,88 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 53% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2020.
- EWG Elevate abriu 20 novas posições e encerrou 17 em T2 2020.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T2 2020, protocolado em 7 de jul. de 2020.