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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.06%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$1586万
(+12%)
資金フロー
-$574万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.5%
保有額
75
新規
20
買い増し
22
減少
12
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$710万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$575万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$476万 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$373万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$311万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$688万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$555万 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+$509万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$492万 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+$401万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.83% |
| 2 | 不動産 | 4.38% |
| 3 | 生活必需品 | 4.36% |
| 4 | 金融 | 3.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1509万 | 10.19% |
1,231,974
-52,392
| -4% | -$60.4万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8131億
| $985万 | 6.65% |
31,950
+1,015
| +3% | +$29.7万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1469億
| $790万 | 5.33% |
226,720
+184,344
| +435% | +$575万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1354億
| $737万 | 4.98% |
+44,029
| 新規 | +$710万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$667億
| $730万 | 4.93% |
490,712
-55,592
| -10% | -$78.1万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$626億
| $692万 | 4.67% |
544,944
+178,488
| +49% | +$208万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
7
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$14.3億
| $666万 | 4.5% |
111,967
+39,947
| +55% | +$217万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
8
Costco
COST
$4469億
| $646万 | 4.36% |
21,311
+941
| +5% | +$28.6万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
9
W.P. Carey
WPC
$145億
| $528万 | 3.56% |
79,613
-64,549
| -45% | -$401万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$44.5億
| $492万 | 3.32% |
+94,253
| 新規 | +$476万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1212億
| $483万 | 3.26% |
92,490
+17,014
| +23% | +$80万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
12
Ares Capital
ARCC
$134億
| $445万 | 3% |
307,885
-377,444
| -55% | -$509万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4774億
| $437万 | 2.95% |
17,635
+6,453
| +58% | +$145万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $424万 | 2.87% |
242,034
+3,072
| +1% | +$5.01万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $401万 | 2.71% |
80,849
+3,192
| +4% | +$15.6万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
$107億
| $400万 | 2.7% |
+29,263
| 新規 | +$373万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $397万 | 2.68% |
99,353
+2,255
| +2% | +$8.44万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $377万 | 2.54% |
82,213
+2,822
| +4% | +$12.8万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $372万 | 2.51% |
33,289
+404
| +1% | +$4.42万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $352万 | 2.38% |
125,326
+111,922
| +835% | +$311万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$46.2億
| $268万 | 1.81% |
+38,948
| 新規 | +$263万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $265万 | 1.79% |
162,300
+9,804
| +6% | +$14.7万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
23
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$29.3億
| $248万 | 1.67% |
+63,521
| 新規 | +$238万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $188万 | 1.27% |
36,344
+4,348
| +14% | +$20.8万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $153万 | 1.04% |
+27,380
| 新規 | +$142万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
EWG Elevateの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、EWG Elevateは75銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.32億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
EWG Elevateは2020年第2四半期に純額で$574万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntelで、推定 $555万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで不動産、生活必需品です。
相場の流れに反して、EWG Elevateは$737万相当のSPDR Gold Trustの新規ポジションを取りました。
- EWG Elevateが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は44,029株、評価額は$737万でした。
- EWG Elevateは2020年第2四半期にVanguard Information Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$575万でした。
- EWG Elevateが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$688万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2020年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2020年第2四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの53%を占めています。
- EWG Elevateは2020年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.48億となりました。
2020年7月7日に提出された、2020年第2四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。