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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.18%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
-$6076万
(-19%)
資金フロー
-$5995万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.02%
保有額
167
新規
18
買い増し
52
減少
45
解消
46
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2031万 |
| 2 |
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
|
+$555万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$343万 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$293万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$273万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1483万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$931万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$835万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$545万 |
| 5 |
Amplify Online Retail ETF
IBUY
|
+$443万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.58% |
| 2 | 情報技術 | 2.34% |
| 3 | 金融 | 2.03% |
| 4 | 不動産 | 1.03% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $2295万 | 8.58% |
79,664
+76,813
| +2,694% | +$2031万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
2
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$14.9億
| $1930万 | 7.21% |
670,262
+19,610
| +3% | +$59.1万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1374万 | 5.14% |
24,561
-6,758
| -22% | -$397万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1106万 | 4.13% |
559,188
+8,534
| +2% | +$16.7万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $1067万 | 3.99% |
89,298
-20,122
| -18% | -$245万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $1003万 | 3.75% |
204,022
-24,555
| -11% | -$120万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $943万 | 3.52% |
376,469
+70,632
| +23% | +$193万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $898万 | 3.36% |
337,726
+6,025
| +2% | +$16.2万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
9
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$12.9億
| $832万 | 3.11% |
59,352
-26,123
| -31% | -$388万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
10
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
$2.38億
| $597万 | 2.23% |
196,129
+174,496
| +807% | +$555万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $542万 | 2.03% |
92,594
-21,609
| -19% | -$131万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
12
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
$12.7億
| $528万 | 1.97% |
177,460
+3,635
| +2% | +$11.4万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $518万 | 1.94% |
11,049
+4,059
| +58% | +$206万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $448万 | 1.67% |
109,093
+6,359
| +6% | +$26.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $435万 | 1.63% |
72,704
+3,410
| +5% | +$20.4万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $415万 | 1.55% |
29,518
+18,828
| +176% | +$293万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $414万 | 1.55% |
102,734
+24,504
| +31% | +$97.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
18
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
$15.3億
| $390万 | 1.46% |
205,950
+11,034
| +6% | +$20.9万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $372万 | 1.39% |
147,895
+107,385
| +265% | +$273万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $366万 | 1.37% |
6,520
+5,810
| +818% | +$343万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
21
コール
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$85.7億
| $364万 | 1.36% |
+6,500
| 新規 | +$21.4万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $350万 | 1.31% |
80,047
+1,478
| +2% | +$6.42万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
23
Ares Capital
ARCC
$134億
| $337万 | 1.26% |
152,084
+4,451
| +3% | +$10.1万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $329万 | 1.23% |
35,409
+13,206
| +59% | +$133万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $306万 | 1.14% |
33,085
+8,844
| +36% | +$80.8万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
EWG Elevateの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、EWG Elevateは$2.68億相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$3.28億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
EWG Elevateは2025年第1四半期に純額で$5995万を引き出し、46銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定 $931万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EWG Elevateは$135万相当のiShares MSCI USA Quality GARP ETFの新規ポジションを取りました。
- EWG Elevateが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は26,454株、評価額は$135万でした。
- EWG Elevateは2025年第1四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2031万でした。
- EWG Elevateが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1483万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2025年第1四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$931万でした。
- 2025年第1四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの45%を占めています。
- EWG Elevateは2025年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$2.68億となりました。
2025年4月10日に提出された、2025年第1四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。