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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 60.8 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 60 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.02%
Posición
167
Nuevas
18
Aumentadas
52
Reducidas
45
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
|
+USD 5.55 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.43 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 2.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 9.31 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 8.35 M |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 5.45 M |
| 5 |
Amplify Online Retail ETF
IBUY
|
+USD 4.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.58% |
| 2 | Tecnología | 2.34% |
| 3 | Finanzas | 2.03% |
| 4 | Bienes raíces | 1.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 23 M | 8.58% |
79,664
+76,813
| +2,694% | +USD 20.3 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1488 M
| USD 19.3 M | 7.21% |
670,262
+19,610
| +3% | +USD 591 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 13.7 M | 5.14% |
24,561
-6,758
| -22% | -USD 3.97 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.1 M | 4.13% |
559,188
+8,534
| +2% | +USD 167 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 10.7 M | 3.99% |
89,298
-20,122
| -18% | -USD 2.45 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 10 M | 3.75% |
204,022
-24,555
| -11% | -USD 1.2 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 9.43 M | 3.52% |
376,469
+70,632
| +23% | +USD 1.93 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 8.98 M | 3.36% |
337,726
+6,025
| +2% | +USD 162 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
9
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1285 M
| USD 8.32 M | 3.11% |
59,352
-26,123
| -31% | -USD 3.88 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 238 M
| USD 5.97 M | 2.23% |
196,129
+174,496
| +807% | +USD 5.55 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 5.42 M | 2.03% |
92,594
-21,609
| -19% | -USD 1.31 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
12
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1273 M
| USD 5.28 M | 1.97% |
177,460
+3,635
| +2% | +USD 114 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.18 M | 1.94% |
11,049
+4,059
| +58% | +USD 2.06 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 4.48 M | 1.67% |
109,093
+6,359
| +6% | +USD 264 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 4.35 M | 1.63% |
72,704
+3,410
| +5% | +USD 204 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 4.15 M | 1.55% |
29,518
+18,828
| +176% | +USD 2.93 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 4.14 M | 1.55% |
102,734
+24,504
| +31% | +USD 974 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
18
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1532 M
| USD 3.9 M | 1.46% |
205,950
+11,034
| +6% | +USD 209 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 3.72 M | 1.39% |
147,895
+107,385
| +265% | +USD 2.73 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 3.66 M | 1.37% |
6,520
+5,810
| +818% | +USD 3.43 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8570 M
| USD 3.64 M | 1.36% |
+6,500
| Nuevas | +USD 214 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 3.5 M | 1.31% |
80,047
+1,478
| +2% | +USD 64.2 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
23
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 3.37 M | 1.26% |
152,084
+4,451
| +3% | +USD 101 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 3.29 M | 1.23% |
35,409
+13,206
| +59% | +USD 1.33 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 3.06 M | 1.14% |
33,085
+8,844
| +36% | +USD 808 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T1 2025
Al cierre de T1 2025, EWG Elevate mantenía 167 posiciones valuadas en USD 268 M, un 19% menos que los USD 328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 60 M en T1 2025, cerró 46 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 9.31 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Quality GARP ETF por valor de USD 1.35 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T1 2025 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 26,454 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T1 2025 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 9.31 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 45% de su cartera de USD 268 M en T1 2025.
- EWG Elevate abrió 18 posiciones nuevas y cerró 46 en T1 2025.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T1 2025, presentado el 10 abr 2025.