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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.66%
Posición
74
Nuevas
16
Aumentadas
25
Reducidas
22
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 4.68 M |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 3.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 7.9 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 4.92 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 4 M |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 2.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.95% |
| 2 | Finanzas | 5.75% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.38% |
| 4 | Bienes raíces | 3.64% |
| 5 | Industriales | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 16.5 M | 9.6% |
1,242,642
+10,668
| +0.9% | +USD 140 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6030 M
| USD 10.6 M | 6.18% |
+115,323
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 8.82 M | 5.13% |
26,321
-5,629
| -18% | -USD 1.87 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 7.69 M | 4.48% |
489,852
-860
| -0.2% | -USD 13.5 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 7.63 M | 4.44% |
43,095
-934
| -2% | -USD 168 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
6
Costco
COST
USD 446 mil M
| USD 7.52 M | 4.38% |
21,172
-139
| -0.7% | -USD 46.7 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 6.8 M | 3.96% |
472,216
-72,728
| -13% | -USD 1.01 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Xerox
XRX
USD 332 M
| USD 5.5 M | 3.2% |
+293,224
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
Ares Capital
ARCC
USD 13.3 mil M
| USD 5.41 M | 3.15% |
387,876
+79,991
| +26% | +USD 1.14 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
10
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1435 M
| USD 5.4 M | 3.14% |
83,736
-28,231
| -25% | -USD 1.78 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 5.34 M | 3.11% |
91,526
-964
| -1% | -USD 54.5 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3587 M
| USD 5.22 M | 3.04% |
+104,634
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 5.22 M | 3.04% |
186,280
+60,954
| +49% | +USD 1.72 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 5.02 M | 2.92% |
78,716
-897
| -1% | -USD 60.4 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 4.88 M | 2.84% |
17,545
-90
| -0.5% | -USD 24.4 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.7 mil M
| USD 4.84 M | 2.82% |
+77,870
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 4.64 M | 2.7% |
251,139
+9,105
| +4% | +USD 169 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3711 M
| USD 4.11 M | 2.39% |
83,420
+2,571
| +3% | +USD 127 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1591 M
| USD 3.91 M | 2.27% |
82,787
+574
| +0.7% | +USD 27.1 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 3.84 M | 2.24% |
64,296
+36,916
| +135% | +USD 2.2 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 3.84 M | 2.24% |
+107,188
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8681 M
| USD 3.78 M | 2.2% |
33,580
+291
| +0.9% | +USD 32.7 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4525 M
| USD 3.6 M | 2.1% |
+50,155
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 1059 M
| USD 3.43 M | 1.99% |
+97,018
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.8 mil M
| USD 2.85 M | 1.66% |
166,956
+4,656
| +3% | +USD 80.2 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2020
Al cierre de T3 2020, EWG Elevate mantenía 74 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 16% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
EWG Elevate destinó USD 13.8 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ARK Innovation ETF: 115,323 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.15 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T3 2020 fue ARK Innovation ETF: 115,323 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2020 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.15 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en Vanguard Information Technology ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 7.9 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 48% de su cartera de USD 172 M en T3 2020.
- EWG Elevate abrió 16 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2020.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2020, presentado el 5 nov 2020.