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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.3 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 82.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.08%
Posición
162
Nuevas
49
Aumentadas
70
Reducidas
19
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 8.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 6.34 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.68% |
| 2 | Tecnología | 2.64% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.17% |
| 5 | Bienes raíces | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1488 M
| USD 19.7 M | 6% |
650,652
+218,299
| +50% | +USD 6.72 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 18.4 M | 5.59% |
31,319
+5,917
| +23% | +USD 3.49 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 17.2 M | 5.25% |
96,753
+53,269
| +123% | +USD 9.7 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 12.9 M | 3.94% |
+109,420
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1285 M
| USD 12.3 M | 3.75% |
+85,475
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 11.1 M | 3.39% |
228,577
-129,824
| -36% | -USD 6.34 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 10.2 M | 3.1% |
550,654
+49,068
| +10% | +USD 958 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 9.31 M | 2.84% |
+340,952
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 8.65 M | 2.63% |
331,701
+19,149
| +6% | +USD 517 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 8.52 M | 2.6% |
305,837
+9,685
| +3% | +USD 265 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 8.35 M | 2.54% |
+19,626
| Nuevas | +USD 8.5 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 6.75 M | 2.06% |
114,203
+3,313
| +3% | +USD 202 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 6.33 M | 1.93% |
228,380
-18,064
| -7% | -USD 515 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 6.15 M | 1.87% |
+54,816
| Nuevas | +USD 5.86 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1273 M
| USD 5.46 M | 1.66% |
173,825
+8,176
| +5% | +USD 262 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
16
Amplify Online Retail ETF
IBUY
USD 127 M
| USD 4.43 M | 1.35% |
+68,470
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 4.25 M | 1.29% |
102,734
+3,591
| +4% | +USD 150 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 4.14 M | 1.26% |
69,294
+2,924
| +4% | +USD 175 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 4.03 M | 1.23% |
46,184
+41,289
| +843% | +USD 3.69 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 3.91 M | 1.19% |
51,773
+247
| +0.5% | +USD 19.6 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1723 M
| USD 3.83 M | 1.17% |
+92,806
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1532 M
| USD 3.68 M | 1.12% |
194,916
+7,957
| +4% | +USD 151 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
USD 88.7 M
| USD 3.63 M | 1.11% |
+95,537
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.57 M | 1.09% |
6,990
+2,060
| +42% | +USD 1.04 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.5 M | 1.07% |
13,983
+395
| +3% | +USD 93.1 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T4 2024
Al cierre de T4 2024, EWG Elevate mantenía 162 posiciones por un valor de USD 328 M, un aumento de 32% frente a los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
EWG Elevate destinó USD 82.1 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Financials ETF: 109,420 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF, por un valor estimado de USD 6.34 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T4 2024 fue Vanguard Financials ETF: 109,420 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T4 2024 fue en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF, con un recorte estimado de USD 6.34 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T4 2024, con una venta estimada de USD 13.8 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 39% de su cartera de USD 328 M en T4 2024.
- EWG Elevate abrió 49 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2024.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T4 2024, presentado el 13 ene 2025.