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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 4.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.66%
Posición
138
Nuevas
31
Aumentadas
45
Reducidas
37
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 7.75 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+USD 7.7 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 5.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 7.06 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 6.65 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 4.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.51% |
| 2 | Bienes raíces | 3.08% |
| 3 | Tecnología | 2.35% |
| 4 | Finanzas | 1.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 11.2 M | 4.26% |
21,385
-7,876
| -27% | -USD 3.92 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 11 M | 4.18% |
+48,857
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 10.1 M | 3.84% |
209,050
+10,407
| +5% | +USD 502 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 9.2 M | 3.5% |
452,214
-126,549
| -22% | -USD 2.45 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 9.05 M | 3.44% |
357,429
-41,802
| -10% | -USD 1 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.39 M | 3.19% |
429,982
-53,698
| -11% | -USD 1 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 8.12 M | 3.09% |
+43,475
| Nuevas | +USD 7.75 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
USD 1199 M
| USD 7.87 M | 3% |
+200,644
| Nuevas | +USD 7.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 7.54 M | 2.87% |
45,871
-26,477
| -37% | -USD 4.14 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 6.01 M | 2.29% |
259,356
-127,620
| -33% | -USD 2.82 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 5.99 M | 2.28% |
74,732
-12,175
| -14% | -USD 881 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 5.71 M | 2.17% |
27,766
-35
| -0.1% | -USD 6.72 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5500 M
| USD 5.7 M | 2.17% |
+51,782
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.67 M | 2.16% |
54,404
+51,030
| +1,512% | +USD 5.16 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 5.55 M | 2.11% |
204,432
-26,883
| -12% | -USD 686 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1302 M
| USD 5.4 M | 2.05% |
245,699
+3,893
| +2% | +USD 79.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 604 M
| USD 4.98 M | 1.9% |
+187,972
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 4.41 M | 1.68% |
87,973
+2,456
| +3% | +USD 117 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 4.26 M | 1.62% |
193,490
+7,055
| +4% | +USD 148 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 4.22 M | 1.61% |
49,986
+44,112
| +751% | +USD 3.54 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
21
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2002 M
| USD 4.19 M | 1.6% |
+62,986
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 4.07 M | 1.55% |
+55,999
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
USD 88.7 M
| USD 4.06 M | 1.54% |
120,601
+5,099
| +4% | +USD 156 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 3.93 M | 1.5% |
49,247
+661
| +1% | +USD 50.6 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 3.84 M | 1.46% |
+40,183
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T1 2024
Al cierre de T1 2024, EWG Elevate mantenía 138 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 9% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de EWG Elevate muestra 31 nuevos, Aumentaron 45, 37 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 48,857 acciones con un valor de USD 11 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de EWG Elevate en T1 2024 fue VanEck Semiconductor ETF: 48,857 acciones por un valor de USD 11 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T1 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 12 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 10.4 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 34% de su cartera de USD 263 M en T1 2024.
- EWG Elevate abrió 31 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2024.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T1 2024, presentado el 10 abr 2024.