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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 178 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.24%
Posición
73
Nuevas
73
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 10 M |
| 5 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.95% |
| 2 | Finanzas | 12.26% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 5 | Bienes raíces | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7960 M
| USD 16.7 M | 9.03% |
+276,132
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 13.1 M | 7.12% |
+40,806
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 12.2 M | 6.59% |
+64,717
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1841 M
| USD 10.5 M | 5.7% |
+182,728
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 10.4 M | 5.65% |
+813,630
| Nuevas | +USD 10 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
Ares Capital
ARCC
USD 13.5 mil M
| USD 9.7 M | 5.24% |
+518,269
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 9.2 M | 4.99% |
+31,297
| Nuevas | +USD 9.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 6.11 M | 3.31% |
+133,380
| Nuevas | +USD 5.71 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3792 M
| USD 5.4 M | 2.93% |
+122,682
| Nuevas | +USD 5.16 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 4.92 M | 2.67% |
+245,412
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 4.75 M | 2.57% |
+282,392
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 4.61 M | 2.5% |
+16,165
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 4.05 M | 2.2% |
+58,335
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 3.82 M | 2.07% |
+33,003
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 3.58 M | 1.94% |
+308,280
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2953 M
| USD 3.56 M | 1.93% |
+87,650
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1429 M
| USD 3.44 M | 1.87% |
+62,740
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 3.32 M | 1.8% |
+165,348
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1418 M
| USD 3.28 M | 1.78% |
+33,754
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3694 M
| USD 3.07 M | 1.66% |
+62,680
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 2.77 M | 1.5% |
+120,596
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1589 M
| USD 2.47 M | 1.34% |
+50,706
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8689 M
| USD 2.45 M | 1.33% |
+22,751
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.37 M | 1.28% |
+11,141
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 2.28 M | 1.23% |
+47,028
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T4 2019
T4 2019 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de EWG Elevate, que reveló 73 posiciones con un valor de USD 184 M. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Su mayor posición es First Trust Capital Strength ETF: 276,132 acciones con un valor de USD 16.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, seguida de Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de EWG Elevate en T4 2019 fue First Trust Capital Strength ETF: 276,132 acciones por un valor de USD 16.7 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 53% de su cartera de USD 184 M en T4 2019.
- EWG Elevate reportó 73 posiciones en T4 2019, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T4 2019, presentado el 28 ene 2020.