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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.11%
Posición
107
Nuevas
13
Aumentadas
29
Reducidas
22
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 7.88 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+USD 11 M |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 8.08 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 6.82 M |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 6.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Bienes raíces | 7.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.4% |
| 4 | Tecnología | 1.4% |
| 5 | Finanzas | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 21.1 M | 10.27% |
1,433,304
+59,199
| +4% | +USD 950 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 13 M | 6.31% |
76,945
+1,345
| +2% | +USD 235 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 212 M
| USD 11.6 M | 5.67% |
+189,779
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8477 M
| USD 10.8 M | 5.26% |
114,623
+109,653
| +2,206% | +USD 11.2 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 9.9 M | 4.83% |
631,418
+37,654
| +6% | +USD 641 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 9.9 M | 4.8% |
241,000
+6,477
| +3% | +USD 294 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 8.58 M | 4.17% |
+66,872
| Nuevas | +USD 8.77 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.73 M | 3.76% |
56,221
+52,164
| +1,286% | +USD 7.7 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7460 M
| USD 7.32 M | 3.56% |
+82,203
| Nuevas | +USD 7.88 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 7.16 M | 3.48% |
88,174
-5,100
| -5% | -USD 412 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 7.04 M | 3.42% |
18,653
-3,428
| -16% | -USD 1.4 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 6.49 M | 3.16% |
310,218
+4,404
| +1% | +USD 102 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1529 M
| USD 6.35 M | 3.09% |
+99,462
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Iron Mountain
IRM
USD 33.2 mil M
| USD 6.14 M | 2.99% |
126,066
+8,734
| +7% | +USD 460 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 5.84 M | 2.84% |
55,031
+12,451
| +29% | +USD 1.56 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4497 M
| USD 4.16 M | 2.02% |
+51,203
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.67 M | 1.79% |
188,456
+4,260
| +2% | +USD 91.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3666 M
| USD 3.54 M | 1.72% |
83,969
-11,205
| -12% | -USD 483 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 2.8 M | 1.36% |
47,244
-1,674
| -3% | -USD 100 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3858 M
| USD 2.76 M | 1.34% |
+70,773
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1587 M
| USD 2.75 M | 1.34% |
70,130
+1,316
| +2% | +USD 55.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 2.75 M | 1.34% |
131,988
+29,037
| +28% | +USD 652 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2483 M
| USD 2.64 M | 1.28% |
59,773
-1,445
| -2% | -USD 66.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4688 M
| USD 2.22 M | 1.08% |
30,609
-14,018
| -31% | -USD 1.09 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 2.07 M | 1.01% |
33,182
+1,995
| +6% | +USD 136 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T2 2022
Al cierre de T2 2022, EWG Elevate mantenía 107 posiciones valuadas en USD 206 M, un 19% menos que los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 21.7 M en T2 2022, cerró 30 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF, una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund por valor de USD 11.6 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T2 2022 fue First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund: 189,779 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T2 2022 fue en iShares US Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 5.61 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 52% de su cartera de USD 206 M en T2 2022.
- EWG Elevate abrió 13 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2022.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T2 2022, presentado el 11 jul 2022.