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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,11 %
Position
107
Neu
13
Aufgestockt
29
Reduziert
22
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXG-Symbol
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+12,1 Mio. $
2
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+11,2 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+8,77 Mio. $
4
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+7,88 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPM-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
+11 Mio. $
2
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+10,2 Mio. $
3
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+8,08 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+6,82 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+6,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,43 %
2 Immobilien 7,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,4 %
4 Technologie 1,4 %
5 Finanzwesen 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
21,1 Mio. $ 10,27 %
1.433.304
+59.199
+4 % +950.144 $
2019 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
13 Mio. $ 6,31 %
76.945
+1.345
+2 % +234.889 $
2020 Q2
8 Quartale
FXG-Symbol
3
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
11,6 Mio. $ 5,67 %
+189.779
Neu +12,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IJJ-Symbol
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,26 %
114.623
+109.653
+2.206 % +11,2 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,83 %
631.418
+37.654
+6 % +641.297 $
2019 Q4
10 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,8 %
241.000
+6.477
+3 % +293.657 $
2021 Q3
3 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
8,58 Mio. $ 4,17 %
+66.872
Neu +8,77 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,73 Mio. $ 3,76 %
56.221
+52.164
+1.286 % +7,7 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
IJS-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,56 %
+82.203
Neu +7,88 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WPC-Symbol
10
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,48 %
88.174
-5.100
-5 % -411.525 $
2019 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,42 %
18.653
-3.428
-16 % -1,4 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,16 %
310.218
+4.404
+1 % +101.624 $
2019 Q4
10 Quartale
IHE-Symbol
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
6,35 Mio. $ 3,09 %
+99.462
Neu +6,32 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IRM-Symbol
14
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,99 %
126.066
+8.734
+7 % +459.624 $
2020 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,84 Mio. $ 2,84 %
55.031
+12.451
+29 % +1,56 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
IXJ-Symbol
16
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,02 %
+51.203
Neu +4,28 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,79 %
188.456
+4.260
+2 % +91.069 $
2019 Q4
10 Quartale
TOTL-Symbol
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,72 %
83.969
-11.205
-12 % -482.755 $
2019 Q4
10 Quartale
FTSM-Symbol
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,36 %
47.244
-1.674
-3 % -99.592 $
2021 Q4
2 Quartale
DON-Symbol
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,34 %
+70.773
Neu +2,98 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
HYLS-Symbol
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,34 %
70.130
+1.316
+2 % +55.777 $
2019 Q4
10 Quartale
SCHV-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,34 %
131.988
+29.037
+28 % +651.759 $
2019 Q4
10 Quartale
FTSL-Symbol
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,28 %
59.773
-1.445
-2 % -66.484 $
2021 Q4
2 Quartale
SLYV-Symbol
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,08 %
30.609
-14.018
-31 % -1,09 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,01 %
33.182
+1.995
+6 % +135.782 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt EWG Elevate 107 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q2 2022 netto 21,7 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund im Wert von 11,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q2 2022 war First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund: 189.779 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q2 2022 entfiel auf iShares US Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,61 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q2 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 13 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q2 2022 am 11. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .