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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,04 %
Position
106
Neu
22
Aufgestockt
40
Reduziert
19
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,3 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+5,73 Mio. $
3
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+5,58 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,89 Mio. $
5
EWL-Symbol
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+4,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+12,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+8,78 Mio. $
3
XRX-Symbol
Xerox
XRX
+6,07 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,97 Mio. $
5
IVR-Symbol
Invesco Mortgage Capital
IVR
+5,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,95 %
2 Finanzwesen 7,2 %
3 Kommunikationsdienste 3,19 %
4 Immobilien 3,09 %
5 Technologie 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
21,9 Mio. $ 9,04 %
1.262.712
+35.232
+3 % +626.612 $
2019 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,66 %
43.152
+39.211
+995 % +17,3 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
XRT-Symbol
3
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
316 Mio. $
12,9 Mio. $ 5,33 %
142.803
-44.595
-24 % -4,24 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,42 %
553.020
+33.448
+6 % +665.324 $
2019 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,32 %
21.708
-2.681
-11 % -1,32 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
ARCC-Symbol
6
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
9,48 Mio. $ 3,92 %
466.109
+15.734
+3 % +315.339 $
2019 Q4
7 Quartale
IGV-Symbol
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,88 %
87.275
+7.935
+10 % +647.613 $
2020 Q3
4 Quartale
IEO-Symbol
8
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
911 Mio. $
6,92 Mio. $ 2,86 %
119.167
+14.995
+14 % +781.986 $
2021 Q2
1 Quartal
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,84 %
269.151
+12.651
+5 % +330.542 $
2019 Q4
7 Quartale
VIOV-Symbol
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,77 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,77 %
77.056
-904
-1 % -78.909 $
2021 Q1
2 Quartale
WPC-Symbol
11
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,69 %
90.807
+5.195
+6 % +395.449 $
2019 Q4
7 Quartale
TOTL-Symbol
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,68 %
133.944
+19.144
+17 % +927.425 $
2019 Q4
7 Quartale
RDVY-Symbol
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,32 %
+118.172
Neu +5,73 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
14
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,27 %
+56.312
Neu +5,58 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
BOND-Symbol
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,19 %
47.968
+7.253
+18 % +808.699 $
2019 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,19 %
24.210
-3.237
-12 % -717.603 $
2019 Q4
7 Quartale
HYLS-Symbol
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,1 %
105.237
+14.426
+16 % +697.650 $
2019 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
4,8 Mio. $ 1,99 %
+35.940
Neu +4,89 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
IJT-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,91 %
35.512
-8.265
-19 % -1,09 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
IJS-Symbol
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,88 %
45.184
-7.967
-15 % -804.359 $
2021 Q1
2 Quartale
IYM-Symbol
21
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,35 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,78 %
34.470
-6.068
-15 % -791.146 $
2021 Q2
1 Quartal
IJJ-Symbol
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,77 %
41.510
-51.545
-55 % -5,42 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,75 %
169.236
+8.240
+5 % +209.243 $
2019 Q4
7 Quartale
IYR-Symbol
24
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,74 %
41.012
-7.729
-16 % -822.438 $
2021 Q2
1 Quartal
EWL-Symbol
25
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,92 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,61 %
+83.672
Neu +4,15 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt EWG Elevate 106 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2021 netto 9,23 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 5,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 118.172 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,78 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .