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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,17 %
Position
836
Neu
760
Aufgestockt
40
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+19,1 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+11 Mio. $
3
SDIV-Symbol
Global X SuperDividend ETF
SDIV
+3,76 Mio. $
4
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+3,01 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+2,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+17,9 Mio. $
2
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+9,8 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+5,74 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,29 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,43 %
2 Immobilien 7,95 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,67 %
4 Finanzwesen 2,5 %
5 Technologie 2,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
21,9 Mio. $ 11,02 %
1.464.909
+30.222
+2 % +454.197 $
2019 Q4
12 Quartale
MINT-Symbol
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
19,1 Mio. $ 9,6 %
+193.214
Neu +19,1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,49 %
75.990
-440
-0,6 % -70.874 $
2020 Q2
10 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
11 Mio. $ 5,56 %
+221.557
Neu +11 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,26 %
648.958
+14.910
+2 % +232.802 $
2019 Q4
12 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
7,08 Mio. $ 3,57 %
323.772
+13.749
+4 % +301.330 $
2019 Q4
12 Quartale
IRM-Symbol
7
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,29 %
131.097
+3.565
+3 % +179.965 $
2020 Q2
10 Quartale
WPC-Symbol
8
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,22 %
83.614
-1.360
-2 % -102.151 $
2019 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
5,37 Mio. $ 2,71 %
63.982
+7.305
+13 % +721.602 $
2020 Q1
11 Quartale
RDVY-Symbol
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,45 %
110.775
-131.242
-54 % -5,74 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,88 %
184.548
-3.740
-2 % -76.643 $
2019 Q4
12 Quartale
TOTL-Symbol
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,76 %
87.457
+4.598
+6 % +184.279 $
2019 Q4
12 Quartale
SCHV-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,49 %
134.766
+3.429
+3 % +74.236 $
2019 Q4
12 Quartale
ARCC-Symbol
14
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,49 %
+160.212
Neu +3,01 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FTSM-Symbol
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,49 %
49.778
+1.380
+3 % +81.986 $
2021 Q4
4 Quartale
SDIV-Symbol
16
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,16 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,48 %
+156.649
Neu +3,76 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
HYLS-Symbol
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,48 %
75.461
+3.556
+5 % +139.907 $
2019 Q4
12 Quartale
FTSL-Symbol
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,44 %
64.327
+2.581
+4 % +115.650 $
2021 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,35 %
6.988
-11.086
-61 % -4,26 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
SLYV-Symbol
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,69 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,21 %
32.378
+1.680
+5 % +126.002 $
2019 Q4
12 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,14 %
34.372
+1.190
+4 % +74.547 $
2019 Q4
12 Quartale
SPSB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,13 %
+76.659
Neu +2,24 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ICSH-Symbol
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,07 %
+42.364
Neu +2,12 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,91 %
13.944
+2.286
+20 % +326.695 $
2019 Q4
12 Quartale
SH-Symbol
25
ProShares Short S&P500
SH
957 Mio. $
1,73 Mio. $ 0,87 %
26.951
-153.367
-85 % -9,8 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt EWG Elevate 836 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

EWG Elevate investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 760 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 193.214 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 17,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q4 2022 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 193.214 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in Amazon in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 721.602 $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q4 2022 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in ADMA Biologics im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 294.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q4 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 760 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q4 2022 am 11. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .