Estamos no ar no !
Saiba mais
EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,17%
Posição
836
Nova
760
Aumentada
40
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 2,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,43% |
| 2 | Imobiliário | 7,95% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,67% |
| 4 | Financeiro | 2,5% |
| 5 | Tecnologia | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 21,9 mi | 11,02% |
1.464.909
+30.222
| +2% | +US$ 454 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 19,1 mi | 9,6% |
+193.214
| Nova | +US$ 19,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 12,9 mi | 6,49% |
75.990
-440
| -0,6% | -US$ 70,9 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 11 mi | 5,56% |
+221.557
| Nova | +US$ 11 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 10,5 mi | 5,26% |
648.958
+14.910
| +2% | +US$ 233 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 7,08 mi | 3,57% |
323.772
+13.749
| +4% | +US$ 301 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
7
Iron Mountain
IRM
US$ 32,9 bi
| US$ 6,54 mi | 3,29% |
131.097
+3.565
| +3% | +US$ 180 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
8
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 6,4 mi | 3,22% |
83.614
-1.360
| -2% | -US$ 102 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,37 mi | 2,71% |
63.982
+7.305
| +13% | +US$ 722 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 4,87 mi | 2,45% |
110.775
-131.242
| -54% | -US$ 5,74 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 3,74 mi | 1,88% |
184.548
-3.740
| -2% | -US$ 76,6 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 3,5 mi | 1,76% |
87.457
+4.598
| +6% | +US$ 184 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 2,97 mi | 1,49% |
134.766
+3.429
| +3% | +US$ 74,2 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Ares Capital
ARCC
US$ 13,5 bi
| US$ 2,96 mi | 1,49% |
+160.212
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,73 bi
| US$ 2,96 mi | 1,49% |
49.778
+1.380
| +3% | +US$ 82 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 2,94 mi | 1,48% |
+156.649
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 2,94 mi | 1,48% |
75.461
+3.556
| +5% | +US$ 140 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 2,87 mi | 1,44% |
64.327
+2.581
| +4% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 2,67 mi | 1,35% |
6.988
-11.086
| -61% | -US$ 4,26 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,81 bi
| US$ 2,4 mi | 1,21% |
32.378
+1.680
| +5% | +US$ 126 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,14% |
34.372
+1.190
| +4% | +US$ 74,5 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,25 mi | 1,13% |
+76.659
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 2,12 mi | 1,07% |
+42.364
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,81 mi | 0,91% |
13.944
+2.286
| +20% | +US$ 327 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
25
ProShares Short S&P500
SH
US$ 961 mi
| US$ 1,73 mi | 0,87% |
26.951
-153.367
| -85% | -US$ 9,8 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T4 2022
No fechamento de T4 2022, EWG Elevate detinha 836 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 12% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
EWG Elevate alocou US$ 14,7 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 760 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 193.214 ações no valor de US$ 19,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T4 2022 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 193.214 ações no valor de US$ 19,1 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 722 mil.
- A maior redução de EWG Elevate em T4 2022 foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em ADMA Biologics no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 294 mil.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 53% de sua carteira de US$ 199 mi no T4 2022.
- EWG Elevate abriu 760 novas posições e encerrou 3 em T4 2022.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T4 2022, protocolado em 11 de jan. de 2023.