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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,3 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 48,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,73%
Posição
106
Nova
20
Aumentada
37
Reduzida
18
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,75 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+US$ 6,65 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 7,07 mi |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$ 6,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,35% |
| 2 | Financeiro | 5,65% |
| 3 | Imobiliário | 5,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 24,7 mi | 12,12% |
1.310.478
+47.766
| +4% | +US$ 879 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,07 bi
| US$ 13,4 mi | 6,56% |
+288.454
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,5 mi | 5,65% |
592.300
+39.280
| +7% | +US$ 771 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
4
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 10 mi | 4,9% |
471.034
+4.925
| +1% | +US$ 102 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 8,31 mi | 4,08% |
75.100
+33.590
| +81% | +US$ 3,66 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 7,5 mi | 3,69% |
279.831
+10.680
| +4% | +US$ 285 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
7
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 7,48 mi | 3,67% |
93.056
+2.249
| +2% | +US$ 172 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,39 mi | 3,63% |
18.575
+17.475
| +1.589% | +US$ 6,75 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 6,58 mi | 3,23% |
+236.986
| Nova | +US$ 6,7 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 641 mi
| US$ 6,5 mi | 3,19% |
+105.217
| Nova | +US$ 6,65 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 6,34 mi | 3,11% |
122.348
+4.176
| +4% | +US$ 211 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,59 mi | 2,74% |
11.761
-31.391
| -73% | -US$ 14,4 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 4,88 mi | 2,4% |
58.824
+54.265
| +1.190% | +US$ 4,45 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 4,5 mi | 2,21% |
175.716
+6.480
| +4% | +US$ 168 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 4,22 mi | 2,07% |
89.114
-44.830
| -33% | -US$ 2,14 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 3,75 mi | 1,84% |
32.254
-8.758
| -21% | -US$ 959 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 2,85 mi | 1,4% |
59.471
-45.766
| -43% | -US$ 2,19 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 2,6 mi | 1,28% |
23.803
-24.165
| -50% | -US$ 2,65 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
19
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 2,56 mi | 1,26% |
+96.923
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 2,56 mi | 1,26% |
+42.729
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 2,55 mi | 1,25% |
+53.287
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,56 bi
| US$ 2,41 mi | 1,18% |
57.360
+3.007
| +6% | +US$ 123 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,11% |
92.448
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
24
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 771 mi
| US$ 2,19 mi | 1,08% |
105.257
+6.239
| +6% | +US$ 127 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 2,17 mi | 1,06% |
25.564
+2.509
| +11% | +US$ 214 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T4 2021
No T4 2021, EWG Elevate detinha 106 posições no valor de US$ 204 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 48,8 mi em T4 2021, encerrando 20 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Retail ETF, uma posição estimada em US$ 12,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imobiliário.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em First Trust Financials AlphaDEX Fund no valor de US$ 13,4 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T4 2021 foi First Trust Financials AlphaDEX Fund: 288.454 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 6,75 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T4 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Retail ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 51% de sua carteira de US$ 204 mi no T4 2021.
- EWG Elevate abriu 20 novas posições e encerrou 20 em T4 2021.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T4 2021, protocolado em 21 de jan. de 2022.