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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,94%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,2 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,54%
Posição
83
Nova
6
Aumentada
32
Reduzida
19
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,7 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,15 mi |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 6,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,11% |
| 2 | Imobiliário | 7,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,3% |
| 4 | Tecnologia | 1,57% |
| 5 | Financeiro | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 20,1 mi | 11,32% |
1.434.687
+1.383
| +0,1% | +US$ 21,5 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,7 bi
| US$ 18 mi | 10,15% |
+165.223
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$ 950 mi
| US$ 12,5 mi | 7,03% |
+180.318
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 11,8 mi | 6,66% |
76.430
-515
| -0,7% | -US$ 82,8 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 9,41 mi | 5,3% |
242.017
+1.017
| +0,4% | +US$ 43,7 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 8,92 mi | 5,03% |
634.048
+2.630
| +0,4% | +US$ 41,3 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 6,46 mi | 3,64% |
18.074
-579
| -3% | -US$ 230 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 6,4 mi | 3,61% |
56.677
+1.646
| +3% | +US$ 208 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 6,26 mi | 3,53% |
310.023
-195
| -0,1% | -US$ 4,35 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$ 14,3 bi
| US$ 5,81 mi | 3,27% |
84.974
-3.200
| -4% | -US$ 262 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| US$ 5,61 mi | 3,16% |
127.532
+1.466
| +1% | +US$ 74 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 5,43 mi | 3,06% |
20.303
+19.563
| +2.644% | +US$ 5,9 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 4,8 mi | 2,71% |
29.122
+25.788
| +773% | +US$ 4,7 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 3,56 mi | 2,01% |
188.288
-168
| -0,1% | -US$ 3,51 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 3,33 mi | 1,88% |
82.859
-1.110
| -1% | -US$ 46,7 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 2,87 mi | 1,62% |
48.398
+1.154
| +2% | +US$ 68,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,58 bi
| US$ 2,76 mi | 1,55% |
71.905
+1.775
| +3% | +US$ 72,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 2,72 mi | 1,53% |
61.746
+1.973
| +3% | +US$ 89 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,56 mi | 1,44% |
131.337
-651
| -0,5% | -US$ 14 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,75 bi
| US$ 2,06 mi | 1,16% |
30.698
+89
| +0,3% | +US$ 6,69 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 1,86 mi | 1,05% |
33.182
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,61 mi | 0,91% |
11.658
+181
| +2% | +US$ 28,4 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,87% |
17.146
-1.355
| -7% | -US$ 128 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 1,54 mi | 0,87% |
+24.412
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 1,5 mi | 0,85% |
31.678
+620
| +2% | +US$ 29,9 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2022
No T3 2022, EWG Elevate detinha 83 posições no valor de US$ 177 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 19,6 mi em T3 2022, encerrando 9 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, uma posição estimada em US$ 11,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 18 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2022 foi iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 165.223 ações no valor de US$ 18 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 5,9 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2022 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 60% de sua carteira de US$ 177 mi no T3 2022.
- EWG Elevate abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T3 2022.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2022, protocolado em 13 de out. de 2022.