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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 178 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,24%
Posição
73
Nova
73
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,95% |
| 2 | Financeiro | 12,26% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 5 | Imobiliário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,96 bi
| US$ 16,7 mi | 9,03% |
+276.132
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 13,1 mi | 7,12% |
+40.806
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 12,2 mi | 6,59% |
+64.717
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,84 bi
| US$ 10,5 mi | 5,7% |
+182.728
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 10,4 mi | 5,65% |
+813.630
| Nova | +US$ 10 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$ 13,5 bi
| US$ 9,7 mi | 5,24% |
+518.269
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 9,2 mi | 4,99% |
+31.297
| Nova | +US$ 9,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 6,11 mi | 3,31% |
+133.380
| Nova | +US$ 5,71 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 5,4 mi | 2,93% |
+122.682
| Nova | +US$ 5,16 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 4,92 mi | 2,67% |
+245.412
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 4,75 mi | 2,57% |
+282.392
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 4,61 mi | 2,5% |
+16.165
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 4,05 mi | 2,2% |
+58.335
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 3,82 mi | 2,07% |
+33.003
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 3,58 mi | 1,94% |
+308.280
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,95 bi
| US$ 3,56 mi | 1,93% |
+87.650
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,43 bi
| US$ 3,44 mi | 1,87% |
+62.740
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 3,32 mi | 1,8% |
+165.348
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$ 1,42 bi
| US$ 3,28 mi | 1,78% |
+33.754
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 3,07 mi | 1,66% |
+62.680
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,77 mi | 1,5% |
+120.596
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 2,47 mi | 1,34% |
+50.706
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,69 bi
| US$ 2,45 mi | 1,33% |
+22.751
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,37 mi | 1,28% |
+11.141
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 2,28 mi | 1,23% |
+47.028
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T4 2019
T4 2019 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para EWG Elevate, que divulgou 73 posições avaliadas em US$ 184 mi. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Sua maior posição é First Trust Capital Strength ETF: 276.132 ações no valor de US$ 16,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 79% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de EWG Elevate no T4 2019 foi First Trust Capital Strength ETF: 276.132 ações no valor de US$ 16,7 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 53% de sua carteira de US$ 184 mi no T4 2019.
- EWG Elevate divulgou 73 posições em T4 2019, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T4 2019, protocolado em 28 de jan. de 2020.