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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,32%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 325 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 39,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,64%
Posição
157
Nova
36
Aumentada
49
Reduzida
44
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 8,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 7,94 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 7,52 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$ 8,32 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,06 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 4,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,16% |
| 2 | Tecnologia | 2,42% |
| 3 | Financeiro | 1,79% |
| 4 | Imobiliário | 0,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,5 bi
| US$ 22 mi | 6,79% |
731.859
+61.597
| +9% | +US$ 1,75 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 20,9 mi | 6,44% |
946.141
+386.953
| +69% | +US$ 8,06 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 696 mi
| US$ 11,2 mi | 3,46% |
101.304
+91.622
| +946% | +US$ 9,6 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 10 mi | 3,09% |
203.702
-320
| -0,2% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 9,7 mi | 2,99% |
351.064
+13.338
| +4% | +US$ 351 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 9,42 mi | 2,9% |
322.645
-53.824
| -14% | -US$ 1,42 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,29 bi
| US$ 9,24 mi | 2,85% |
+43.784
| Nova | +US$ 7,94 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
| US$ 8,32 mi | 2,56% |
+33.767
| Nova | +US$ 7,52 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 7,54 mi | 2,32% |
12.205
-12.356
| -50% | -US$ 7,06 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 7,25 mi | 2,23% |
+89.535
| Nova | +US$ 7,26 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,02 bi
| US$ 7 mi | 2,16% |
+158.919
| Nova | +US$ 6,56 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 6,63 mi | 2,04% |
74.126
+41.266
| +126% | +US$ 3,52 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,06 bi
| US$ 6,18 mi | 1,91% |
+147.694
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,3 bi
| US$ 6,04 mi | 1,86% |
176.659
-801
| -0,5% | -US$ 25,2 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 6,04 mi | 1,86% |
96.264
+3.670
| +4% | +US$ 216 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 5,66 mi | 1,74% |
117.308
+37.261
| +47% | +US$ 1,68 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 4,77 mi | 1,47% |
83.842
+38.474
| +85% | +US$ 2,13 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
18
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$ 240 mi
| US$ 4,45 mi | 1,37% |
138.458
-57.671
| -29% | -US$ 1,77 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 4,42 mi | 1,36% |
14.500
-65.164
| -82% | -US$ 19,7 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,8 bi
| US$ 4,4 mi | 1,36% |
+49.338
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 4,35 mi | 1,34% |
72.628
-76
| -0,1% | -US$ 4,55 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 4,23 mi | 1,3% |
80.841
+72.763
| +901% | +US$ 3,6 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 4,1 mi | 1,26% |
102.307
-427
| -0,4% | -US$ 17 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
24
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 3,92 mi | 1,21% |
205.087
-863
| -0,4% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,52 bi
| US$ 3,85 mi | 1,19% |
+47.500
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GB
SC
SFG
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T2 2025
No fechamento de T2 2025, EWG Elevate detinha 157 posições avaliadas em US$ 325 mi, alta de 21% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
EWG Elevate alocou US$ 39,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 36 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF: 43.784 ações no valor de US$ 9,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T2 2025 foi State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF: 43.784 ações no valor de US$ 9,24 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global Financials ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T2 2025 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em Vanguard Financials ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 36% de sua carteira de US$ 325 mi no T2 2025.
- EWG Elevate abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 325 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.