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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.32%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.25億
AUM 成長
+US$5704萬
(+21%)
資金流向
+US$3934萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.64%
持股
157
新
36
增持
49
減碼
44
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$960萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$806萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$794萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$752萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$726萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1973萬 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$1067萬 |
| 3 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$832萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$706萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$415萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.16% |
| 2 | 資訊科技 | 2.42% |
| 3 | 金融 | 1.79% |
| 4 | 不動產 | 0.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9億
| US$2204萬 | 6.79% |
731,859
+61,597
| +9% | +US$175萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2091萬 | 6.44% |
946,141
+386,953
| +69% | +US$806萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.95億
| US$1123萬 | 3.46% |
101,304
+91,622
| +946% | +US$960萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$1003萬 | 3.09% |
203,702
-320
| -0.2% | -US$1.57萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$971萬 | 2.99% |
351,064
+13,338
| +4% | +US$35.1萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$942萬 | 2.9% |
322,645
-53,824
| -14% | -US$142萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9億
| US$924萬 | 2.85% |
+43,784
| 新 | +US$794萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$832萬 | 2.56% |
+33,767
| 新 | +US$752萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$754萬 | 2.32% |
12,205
-12,356
| -50% | -US$706萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$725萬 | 2.23% |
+89,535
| 新 | +US$726萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
11
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20億
| US$700萬 | 2.16% |
+158,919
| 新 | +US$656萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$663萬 | 2.04% |
74,126
+41,266
| +126% | +US$352萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82億
| US$618萬 | 1.91% |
+147,694
| 新 | +US$610萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
14
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.7億
| US$604萬 | 1.86% |
176,659
-801
| -0.5% | -US$2.52萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$604萬 | 1.86% |
96,264
+3,670
| +4% | +US$21.6萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$566萬 | 1.74% |
117,308
+37,261
| +47% | +US$168萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$477萬 | 1.47% |
83,842
+38,474
| +85% | +US$213萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
18
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.38億
| US$445萬 | 1.37% |
138,458
-57,671
| -29% | -US$177萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$442萬 | 1.36% |
14,500
-65,164
| -82% | -US$1973萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
20
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7億
| US$440萬 | 1.36% |
+49,338
| 新 | +US$371萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$435萬 | 1.34% |
72,628
-76
| -0.1% | -US$4,553 |
2021 Q4
14個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$423萬 | 1.3% |
80,841
+72,763
| +901% | +US$360萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9億
| US$410萬 | 1.26% |
102,307
-427
| -0.4% | -US$1.7萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
24
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$392萬 | 1.21% |
205,087
-863
| -0.4% | -US$1.64萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.4億
| US$385萬 | 1.19% |
+47,500
| 新 | +US$351萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，EWG Elevate持有157個部位，價值US$3.25億，較前一季的US$2.68億增加21%。 其前十大持股占投資組合的36%。
EWG Elevate在2025年第2季投入US$3934萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼49個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF：共43,784股，價值US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$1973萬。
- EWG Elevate在2025年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF：共買進43,784股，價值US$924萬。
- EWG Elevate在2025年第2季增持iShares Global Financials ETF的幅度最大，估計增加US$960萬。
- EWG Elevate在2025年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$1973萬。
- EWG Elevate於2025年第2季完全出清Vanguard Financials ETF，估計賣出金額為US$1067萬。
- 在2025年第2季，EWG Elevate的投資組合規模為US$3.25億，前十大持股占36%。
- EWG Elevate在2025年第2季新增了36個部位，並平倉15個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$3.25億。
根據EWG Elevate的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。