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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.77%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
-US$2056萬
(-8.5%)
資金流向
-US$1256萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.24%
持股
114
新
16
增持
30
減碼
40
已平倉
18
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1052萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$738萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$573萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$420萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$390萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1273萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$695萬 |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$527萬 |
| 4 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+US$525萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$407萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.45% |
| 2 | 不動產 | 6.3% |
| 3 | 資訊科技 | 2.19% |
| 4 | 金融 | 1.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674億
| US$1336萬 | 6.04% |
787,056
-5,358
| -0.7% | -US$9.46萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$1019萬 | 4.6% |
474,027
+23,253
| +5% | +US$52.2萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4630億
| US$1014萬 | 4.59% |
28,308
+10,192
| +56% | +US$378萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$664億
| US$1007萬 | 4.55% |
+69,482
| 新 | +US$1052萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$922萬 | 4.17% |
195,164
+6,780
| +4% | +US$32.2萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$151億
| US$807萬 | 3.65% |
52,468
+46,289
| +749% | +US$738萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$787萬 | 3.56% |
473,448
-12,687
| -3% | -US$22萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$479億
| US$685萬 | 3.1% |
51,965
-8,036
| -13% | -US$110萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
9
Iron Mountain
IRM
US$347億
| US$662萬 | 2.99% |
111,374
-16,771
| -13% | -US$102萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616億
| US$661萬 | 2.99% |
363,624
-10,572
| -3% | -US$19.9萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.9億
| US$561萬 | 2.54% |
+69,706
| 新 | +US$573萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976億
| US$557萬 | 2.52% |
13,030
-2,656
| -17% | -US$118萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$544萬 | 2.46% |
240,996
-2,382
| -1% | -US$5.64萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
14
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.4億
| US$496萬 | 2.24% |
89,366
-4,145
| -4% | -US$24.4萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
15
W.P. Carey
WPC
US$149億
| US$437萬 | 1.98% |
82,535
-9,354
| -10% | -US$59.9萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$748億
| US$432萬 | 1.95% |
63,169
-16,559
| -21% | -US$117萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1166億
| US$425萬 | 1.92% |
51,898
+48,970
| +1,672% | +US$420萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387億
| US$413萬 | 1.87% |
100,199
+86,010
| +606% | +US$373萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.2億
| US$411萬 | 1.86% |
+58,051
| 新 | +US$370萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.3億
| US$407萬 | 1.84% |
105,247
+2,929
| +3% | +US$11.6萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765億
| US$396萬 | 1.79% |
57,430
-33,118
| -37% | -US$237萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$379萬 | 1.71% |
99,924
-71,362
| -42% | -US$283萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$161億
| US$377萬 | 1.7% |
+190,665
| 新 | +US$390萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
24
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
US$1.2億
| US$375萬 | 1.7% |
+106,828
| 新 | +US$385萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
25
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8822萬
| US$372萬 | 1.68% |
141,491
+123,192
| +673% | +US$338萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，EWG Elevate持有114個部位，管理資產為US$2.21億，較前一季的US$2.42億減少8.5%。 其前十大持股占投資組合的40%。
EWG Elevate於2023年第3季淨撤出US$1256萬，平倉18個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold Trust，這筆估值約為US$1273萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的84%上升，其次為不動產和資訊科技。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了VanEck Semiconductor ETF的部位，價值US$1007萬。
- EWG Elevate在2023年第3季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進69,482股，價值US$1007萬。
- EWG Elevate在2023年第3季增持iShares Russell Top 200 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$738萬。
- EWG Elevate在2023年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$695萬。
- EWG Elevate於2023年第3季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$1273萬。
- 在2023年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占40%。
- EWG Elevate在2023年第3季新增了16個部位，並平倉18個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌8.5%，降至US$2.21億。
根據EWG Elevate的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月10日提交。