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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.58%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$2116萬
(+12%)
資金流向
+US$1474萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.17%
持股
836
新
759
增持
40
減碼
24
已平倉
3
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1905萬 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1097萬 |
| 3 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$376萬 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$301萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$224萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1791萬 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$983萬 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$574萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$438萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.43% |
| 2 | 不動產 | 7.95% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.67% |
| 4 | 金融 | 2.5% |
| 5 | 資訊科技 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$2188萬 | 11.02% |
1,464,909
+30,222
| +2% | +US$45.4萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$1906萬 | 9.6% |
+193,214
| 新 | +US$1905萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$1289萬 | 6.49% |
75,990
-440
| -0.6% | -US$7.09萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$1104萬 | 5.56% |
+221,557
| 新 | +US$1097萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$1045萬 | 5.26% |
648,958
+14,910
| +2% | +US$23.3萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$708萬 | 3.57% |
323,772
+13,749
| +4% | +US$30.1萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
7
Iron Mountain
IRM
US$317億
| US$654萬 | 3.29% |
131,097
+3,565
| +3% | +US$18萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
8
W.P. Carey
WPC
US$150億
| US$640萬 | 3.22% |
83,614
-1,360
| -2% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$537萬 | 2.71% |
63,982
+7,305
| +13% | +US$72.2萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| US$487萬 | 2.45% |
110,775
-131,242
| -54% | -US$574萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$374萬 | 1.88% |
184,548
-3,740
| -2% | -US$7.66萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$350萬 | 1.76% |
87,457
+4,598
| +6% | +US$18.4萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$297萬 | 1.49% |
134,766
+3,429
| +3% | +US$7.42萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
14
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$296萬 | 1.49% |
+160,212
| 新 | +US$301萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.1億
| US$296萬 | 1.49% |
49,778
+1,380
| +3% | +US$8.2萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
16
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$10.8億
| US$294萬 | 1.48% |
+156,649
| 新 | +US$376萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$294萬 | 1.48% |
75,461
+3,556
| +5% | +US$14萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$287萬 | 1.44% |
64,327
+2,581
| +4% | +US$11.6萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$267萬 | 1.35% |
6,988
-11,086
| -61% | -US$426萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49億
| US$240萬 | 1.21% |
32,378
+1,680
| +5% | +US$12.6萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$226萬 | 1.14% |
34,372
+1,190
| +4% | +US$7.45萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113億
| US$225萬 | 1.13% |
+76,659
| 新 | +US$224萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5億
| US$212萬 | 1.07% |
+42,364
| 新 | +US$212萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$181萬 | 0.91% |
13,944
+2,286
| +20% | +US$32.7萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
25
ProShares Short S&P500
SH
US$9.8億
| US$173萬 | 0.87% |
26,951
-153,367
| -85% | -US$983萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，EWG Elevate持有836個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.77億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
EWG Elevate在2022年第4季投入US$1474萬淨新增資金，建立759個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共193,214股，價值US$1906萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的85%，其次為不動產和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1791萬。
- EWG Elevate在2022年第4季最大筆買進的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共買進193,214股，價值US$1906萬。
- EWG Elevate在2022年第4季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$72.2萬。
- EWG Elevate在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1791萬。
- EWG Elevate於2022年第4季完全出清ADMA Biologics，估計賣出金額為US$29.4萬。
- 在2022年第4季，EWG Elevate的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占53%。
- EWG Elevate在2022年第4季新增了759個部位，並平倉3個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.99億。
根據EWG Elevate的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月11日提交。