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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
-US$6076萬
(-19%)
資金流向
-US$5995萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.02%
持股
167
新
18
增持
52
減碼
45
已平倉
46
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2031萬 |
| 2 |
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
|
+US$555萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$343萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$293萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$273萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1483萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$931萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$835萬 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$545萬 |
| 5 |
Amplify Online Retail ETF
IBUY
|
+US$443萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.58% |
| 2 | 資訊科技 | 2.34% |
| 3 | 金融 | 2.03% |
| 4 | 不動產 | 1.03% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$2295萬 | 8.58% |
79,664
+76,813
| +2,694% | +US$2031萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
2
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.3億
| US$1930萬 | 7.21% |
670,262
+19,610
| +3% | +US$59.1萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$1374萬 | 5.14% |
24,561
-6,758
| -22% | -US$397萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1106萬 | 4.13% |
559,188
+8,534
| +2% | +US$16.7萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$1067萬 | 3.99% |
89,298
-20,122
| -18% | -US$245萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$1003萬 | 3.75% |
204,022
-24,555
| -11% | -US$120萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$943萬 | 3.52% |
376,469
+70,632
| +23% | +US$193萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$898萬 | 3.36% |
337,726
+6,025
| +2% | +US$16.2萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
9
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13.2億
| US$832萬 | 3.11% |
59,352
-26,123
| -31% | -US$388萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
10
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.52億
| US$597萬 | 2.23% |
196,129
+174,496
| +807% | +US$555萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$542萬 | 2.03% |
92,594
-21,609
| -19% | -US$131萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
12
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8億
| US$528萬 | 1.97% |
177,460
+3,635
| +2% | +US$11.4萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$518萬 | 1.94% |
11,049
+4,059
| +58% | +US$206萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$448萬 | 1.67% |
109,093
+6,359
| +6% | +US$26.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$435萬 | 1.63% |
72,704
+3,410
| +5% | +US$20.4萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$415萬 | 1.55% |
29,518
+18,828
| +176% | +US$293萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37億
| US$414萬 | 1.55% |
102,734
+24,504
| +31% | +US$97.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
18
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$390萬 | 1.46% |
205,950
+11,034
| +6% | +US$20.9萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3億
| US$372萬 | 1.39% |
147,895
+107,385
| +265% | +US$273萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$366萬 | 1.37% |
6,520
+5,810
| +818% | +US$343萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
21
買權
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$87.4億
| US$364萬 | 1.36% |
+6,500
| 新 | +US$21.4萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$350萬 | 1.31% |
80,047
+1,478
| +2% | +US$6.42萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$337萬 | 1.26% |
152,084
+4,451
| +3% | +US$10.1萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$329萬 | 1.23% |
35,409
+13,206
| +59% | +US$133萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1億
| US$306萬 | 1.14% |
33,085
+8,844
| +36% | +US$80.8萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，EWG Elevate持有167個部位，管理資產為US$2.68億，較前一季的US$3.28億減少19%。 其前十大持股占投資組合的45%。
EWG Elevate於2025年第1季淨撤出US$5995萬，平倉46個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Dividend Equity ETF，這筆估值約為US$931萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了iShares MSCI USA Quality GARP ETF的部位，價值US$135萬。
- EWG Elevate在2025年第1季最大筆買進的是iShares MSCI USA Quality GARP ETF：共買進26,454股，價值US$135萬。
- EWG Elevate在2025年第1季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$2031萬。
- EWG Elevate在2025年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1483萬。
- EWG Elevate於2025年第1季完全出清Schwab US Dividend Equity ETF，估計賣出金額為US$931萬。
- 在2025年第1季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占45%。
- EWG Elevate在2025年第1季新增了18個部位，並平倉46個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$2.68億。
根據EWG Elevate的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月10日提交。