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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.72%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
+US$741萬
(+3.2%)
資金流向
-US$224萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.8%
持股
109
新
17
增持
39
減碼
30
已平倉
11
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$527萬 |
| 2 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+US$503萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$473萬 |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$360萬 |
| 5 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$338萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1177萬 |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$411萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$397萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$334萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$325萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.07% |
| 2 | 不動產 | 6.98% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.92% |
| 4 | 資訊科技 | 2.33% |
| 5 | 金融 | 1.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1412萬 | 5.84% |
792,414
+143,244
| +22% | +US$254萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$1273萬 | 5.27% |
71,435
-151
| -0.2% | -US$2.77萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1008萬 | 4.17% |
450,774
+9,534
| +2% | +US$20.8萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$898萬 | 3.71% |
188,384
+12,373
| +7% | +US$59.3萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$838萬 | 3.47% |
486,135
-6,597
| -1% | -US$10.8萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$809萬 | 3.35% |
60,001
+5,160
| +9% | +US$65.6萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$775萬 | 3.2% |
59,432
-7,269
| -11% | -US$83萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
8
Iron Mountain
IRM
US$327億
| US$728萬 | 3.01% |
128,145
-2,210
| -2% | -US$12.1萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$701萬 | 2.9% |
374,196
-40,744
| -10% | -US$69.9萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$695萬 | 2.88% |
15,686
-1,002
| -6% | -US$42.1萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$678萬 | 2.8% |
171,286
+53,058
| +45% | +US$209萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$669萬 | 2.77% |
18,116
-309
| -2% | -US$10.4萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$656萬 | 2.72% |
90,548
+2,697
| +3% | +US$19.6萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$146億
| US$608萬 | 2.52% |
91,889
+10,820
| +13% | +US$75.2萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
15
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$1.97億
| US$598萬 | 2.47% |
172,897
+155,325
| +884% | +US$503萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$576萬 | 2.38% |
243,378
-48,513
| -17% | -US$109萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$562萬 | 2.32% |
79,728
-5,377
| -6% | -US$35.5萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.4億
| US$557萬 | 2.3% |
93,511
+5,885
| +7% | +US$35.1萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8億
| US$530萬 | 2.19% |
+66,062
| 新 | +US$473萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
20
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.4億
| US$527萬 | 2.18% |
+123,090
| 新 | +US$527萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9億
| US$415萬 | 1.72% |
102,318
+9,597
| +10% | +US$39.1萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.1億
| US$385萬 | 1.59% |
+141,531
| 新 | +US$360萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9億
| US$361萬 | 1.49% |
91,101
+10,643
| +13% | +US$42.1萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
24
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20億
| US$347萬 | 1.43% |
+120,017
| 新 | +US$338萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$334萬 | 1.38% |
20,710
-2,528
| -11% | -US$38.9萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，EWG Elevate持有109個部位，價值US$2.42億，較前一季的US$2.34億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
EWG Elevate的2023年第2季申報資料顯示有新增17項、增加39檔、減碼30檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Energy ETF：共123,090股，價值US$527萬。 最大的一筆賣出是iShares US Technology ETF，估計金額為US$1177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為不動產和非必需消費品。
- EWG Elevate在2023年第2季最大筆買進的是iShares US Energy ETF：共買進123,090股，價值US$527萬。
- EWG Elevate在2023年第2季增持Global X Internet of Things ETF的幅度最大，估計增加US$503萬。
- EWG Elevate在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$259萬。
- EWG Elevate於2023年第2季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$1177萬。
- 在2023年第2季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占38%。
- EWG Elevate在2023年第2季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$2.42億。
根據EWG Elevate的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月12日提交。