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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.72%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$741万
(+3.2%)
資金フロー
-$224万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.8%
保有額
109
新規
17
買い増し
39
減少
30
解消
11
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+$527万 |
| 2 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+$503万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+$473万 |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+$360万 |
| 5 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$1177万 |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+$411万 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+$397万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$334万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$325万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.07% |
| 2 | 不動産 | 6.98% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.92% |
| 4 | 情報技術 | 2.33% |
| 5 | 金融 | 1.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $1412万 | 5.84% |
792,414
+143,244
| +22% | +$254万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $1273万 | 5.27% |
71,435
-151
| -0.2% | -$2.77万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1008万 | 4.17% |
450,774
+9,534
| +2% | +$20.8万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $898万 | 3.71% |
188,384
+12,373
| +7% | +$59.3万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $838万 | 3.47% |
486,135
-6,597
| -1% | -$10.8万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $809万 | 3.35% |
60,001
+5,160
| +9% | +$65.6万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $775万 | 3.2% |
59,432
-7,269
| -11% | -$83万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
8
Iron Mountain
IRM
$337億
| $728万 | 3.01% |
128,145
-2,210
| -2% | -$12.1万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $701万 | 2.9% |
374,196
-40,744
| -10% | -$69.9万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $695万 | 2.88% |
15,686
-1,002
| -6% | -$42.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $678万 | 2.8% |
171,286
+53,058
| +45% | +$209万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $669万 | 2.77% |
18,116
-309
| -2% | -$10.4万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $656万 | 2.72% |
90,548
+2,697
| +3% | +$19.6万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
14
W.P. Carey
WPC
$146億
| $608万 | 2.52% |
91,889
+10,820
| +13% | +$75.2万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
15
Global X Internet of Things ETF
SNSR
$2.01億
| $598万 | 2.47% |
172,897
+155,325
| +884% | +$503万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $576万 | 2.38% |
243,378
-48,513
| -17% | -$109万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $562万 | 2.32% |
79,728
-5,377
| -6% | -$35.5万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
$45.2億
| $557万 | 2.3% |
93,511
+5,885
| +7% | +$35.1万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.4億
| $530万 | 2.19% |
+66,062
| 新規 | +$473万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
20
iShares US Energy ETF
IYE
$18億
| $527万 | 2.18% |
+123,090
| 新規 | +$527万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $415万 | 1.72% |
102,318
+9,597
| +10% | +$39.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$41.5億
| $385万 | 1.59% |
+141,531
| 新規 | +$360万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $361万 | 1.49% |
91,101
+10,643
| +13% | +$42.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
24
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$20.2億
| $347万 | 1.43% |
+120,017
| 新規 | +$338万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $334万 | 1.38% |
20,710
-2,528
| -11% | -$38.9万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevateの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、EWG Elevateは109銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.34億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
EWG Elevateの2023年第2四半期の報告書には、新規 17件、39件増加しました、30件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Energy ETFで、保有株数は123,090株、評価額は$527万でした。 最も大きな売却はiShares US Technology ETFで、推定額は$1177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで不動産、一般消費財・サービスです。
- EWG Elevateが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Energy ETFで、株数は123,090株、評価額は$527万でした。
- EWG Elevateは2023年第2四半期にGlobal X Internet of Things ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$503万でした。
- EWG Elevateが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$259万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2023年第2四半期にiShares US Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1177万でした。
- 2023年第2四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの38%を占めています。
- EWG Elevateは2023年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$2.42億となりました。
2023年7月12日に提出された、2023年第2四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。