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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.77%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
-$2056万
(-8.5%)
資金フロー
-$1256万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.24%
保有額
114
新規
16
買い増し
30
減少
40
解消
18
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$1052万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$738万 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$573万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$420万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$390万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1273万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$695万 |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+$527万 |
| 4 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+$525万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+$407万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.45% |
| 2 | 不動産 | 6.3% |
| 3 | 情報技術 | 2.19% |
| 4 | 金融 | 1.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $1336万 | 6.04% |
787,056
-5,358
| -0.7% | -$9.46万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $1019万 | 4.6% |
474,027
+23,253
| +5% | +$52.2万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1014万 | 4.59% |
28,308
+10,192
| +56% | +$378万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$634億
| $1007万 | 4.55% |
+69,482
| 新規 | +$1052万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $922万 | 4.17% |
195,164
+6,780
| +4% | +$32.2万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$159億
| $807万 | 3.65% |
52,468
+46,289
| +749% | +$738万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $787万 | 3.56% |
473,448
-12,687
| -3% | -$22万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $685万 | 3.1% |
51,965
-8,036
| -13% | -$110万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
9
Iron Mountain
IRM
$329億
| $662万 | 2.99% |
111,374
-16,771
| -13% | -$102万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $661万 | 2.99% |
363,624
-10,572
| -3% | -$19.9万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$55.3億
| $561万 | 2.54% |
+69,706
| 新規 | +$573万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $557万 | 2.52% |
13,030
-2,656
| -17% | -$118万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $544万 | 2.46% |
240,996
-2,382
| -1% | -$5.64万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
14
iShares Asia 50 ETF
AIA
$44億
| $496万 | 2.24% |
89,366
-4,145
| -4% | -$24.4万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
15
W.P. Carey
WPC
$147億
| $437万 | 1.98% |
82,535
-9,354
| -10% | -$59.9万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $432万 | 1.95% |
63,169
-16,559
| -21% | -$117万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $425万 | 1.92% |
51,898
+48,970
| +1,672% | +$420万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$384億
| $413万 | 1.87% |
100,199
+86,010
| +606% | +$373万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$30.8億
| $411万 | 1.86% |
+58,051
| 新規 | +$370万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $407万 | 1.84% |
105,247
+2,929
| +3% | +$11.6万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $396万 | 1.79% |
57,430
-33,118
| -37% | -$237万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $379万 | 1.71% |
99,924
-71,362
| -42% | -$283万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $377万 | 1.7% |
+190,665
| 新規 | +$390万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
24
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
$1.23億
| $375万 | 1.7% |
+106,828
| 新規 | +$385万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
25
Truth Social God Bless America ETF
YALL
$8919万
| $372万 | 1.68% |
141,491
+123,192
| +673% | +$338万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
EWG Elevateの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、EWG Elevateは$2.21億相当のポジションを114件保有しており、前四半期の$2.42億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
EWG Elevateは2023年第3四半期に純額で$1256万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold Trustで、推定 $1273万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
相場の流れに反して、EWG Elevateは$1007万相当のVanEck Semiconductor ETFの新規ポジションを取りました。
- EWG Elevateが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は69,482株、評価額は$1007万でした。
- EWG Elevateは2023年第3四半期にiShares Russell Top 200 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$738万でした。
- EWG Elevateが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$695万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2023年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1273万でした。
- 2023年第3四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの40%を占めています。
- EWG Elevateは2023年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$2.21億となりました。
2023年10月10日に提出された、2023年第3四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。