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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.26億
運用資産残高の伸び率
+$840万
(+3.9%)
資金フロー
-$525万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.18%
保有額
84
新規
14
買い増し
29
減少
27
解消
11
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+$1150万 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$970万 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+$788万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+$623万 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$605万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$1108万 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$734万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$650万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$645万 |
| 5 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+$560万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.88% |
| 2 | 金融 | 6.72% |
| 3 | 不動産 | 6.19% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $2034万 | 9% |
1,261,758
+21,894
| +2% | +$34.5万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
2
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$18.3億
| $1051万 | 4.65% |
+71,301
| 新規 | +$1150万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.8億
| $1036万 | 4.58% |
+101,589
| 新規 | +$970万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.3億
| $1014万 | 4.49% |
124,606
-14,708
| -11% | -$112万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$674億
| $970万 | 4.29% |
515,476
+18,516
| +4% | +$34.5万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $926万 | 4.1% |
65,394
-1,743
| -3% | -$23.5万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
7
Ares Capital
ARCC
$133億
| $920万 | 4.07% |
491,893
-1,454
| -0.3% | -$2.61万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.9億
| $839万 | 3.72% |
+96,412
| 新規 | +$788万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
9
Invesco Mortgage Capital
IVR
$6.04億
| $729万 | 3.23% |
181,707
-282
| -0.2% | -$1.06万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$3.95億
| $687万 | 3.04% |
+76,960
| 新規 | +$623万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$745億
| $674万 | 2.98% |
30,490
+20,125
| +194% | +$439万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.6億
| $636万 | 2.82% |
+63,155
| 新規 | +$598万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $628万 | 2.78% |
252,999
+5,247
| +2% | +$12.7万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$76.1億
| $611万 | 2.71% |
+47,653
| 新規 | +$605万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $608万 | 2.69% |
+12,766
| 新規 | +$582万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
16
Xerox
XRX
$3.31億
| $600万 | 2.66% |
247,282
-1,140
| -0.5% | -$2.73万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
17
W.P. Carey
WPC
$146億
| $579万 | 2.56% |
83,555
+2,883
| +4% | +$19.3万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
18
US Bancorp
USB
$927億
| $573万 | 2.54% |
103,630
-6,396
| -6% | -$31.9万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$35.6億
| $563万 | 2.49% |
+102,234
| 新規 | +$567万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$147億
| $541万 | 2.39% |
79,185
+460
| +0.6% | +$3.26万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.1億
| $518万 | 2.3% |
107,546
+18,892
| +21% | +$92.3万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
22
iShares Global Materials ETF
MXI
$3.96億
| $439万 | 1.94% |
+50,632
| 新規 | +$432万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.8億
| $439万 | 1.94% |
40,067
+4,562
| +13% | +$50.8万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $437万 | 1.93% |
89,783
+3,778
| +4% | +$18.4万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$218億
| $401万 | 1.77% |
160,900
+2,128
| +1% | +$5.23万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
EWG Elevateの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、EWG Elevateは84銘柄を保有し、保有額は$2.26億でした。前四半期の$2.17億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
EWG Elevateの2021年第1四半期の報告書には、新規 14件、29件増加しました、27件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はARK Next Generation Technology ETFで、保有株数は71,301株、評価額は$1051万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$1108万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
- EWG Elevateが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はARK Next Generation Technology ETFで、株数は71,301株、評価額は$1051万でした。
- EWG Elevateは2021年第1四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$439万でした。
- EWG Elevateが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、推定$734万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2021年第1四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1108万でした。
- 2021年第1四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.26億のポートフォリオの45%を占めています。
- EWG Elevateは2021年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$2.26億となりました。
2021年4月9日に提出された、2021年第1四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。