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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.26億
AUM 成長
+US$840萬
(+3.9%)
資金流向
-US$525萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.18%
持股
84
新
14
增持
29
減碼
27
已平倉
11
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1150萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$970萬 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$788萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$623萬 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1108萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$734萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$650萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$645萬 |
| 5 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$560萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.88% |
| 2 | 金融 | 6.72% |
| 3 | 不動產 | 6.19% |
| 4 | 工業 | 2.84% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$2034萬 | 9% |
1,261,758
+21,894
| +2% | +US$34.5萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
2
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$16.3億
| US$1051萬 | 4.65% |
+71,301
| 新 | +US$1150萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.6億
| US$1036萬 | 4.58% |
+101,589
| 新 | +US$970萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3億
| US$1014萬 | 4.49% |
124,606
-14,708
| -11% | -US$112萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678億
| US$970萬 | 4.29% |
515,476
+18,516
| +4% | +US$34.5萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050億
| US$926萬 | 4.1% |
65,394
-1,743
| -3% | -US$23.5萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$920萬 | 4.07% |
491,893
-1,454
| -0.3% | -US$2.61萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.4億
| US$839萬 | 3.72% |
+96,412
| 新 | +US$788萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
9
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.5億
| US$729萬 | 3.23% |
181,707
-282
| -0.2% | -US$1.06萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.01億
| US$687萬 | 3.04% |
+76,960
| 新 | +US$623萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764億
| US$674萬 | 2.98% |
30,490
+20,125
| +194% | +US$439萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.1億
| US$636萬 | 2.82% |
+63,155
| 新 | +US$598萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$628萬 | 2.78% |
252,999
+5,247
| +2% | +US$12.7萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
| US$611萬 | 2.71% |
+47,653
| 新 | +US$605萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$608萬 | 2.69% |
+12,766
| 新 | +US$582萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
16
Xerox
XRX
US$1.25億
| US$600萬 | 2.66% |
247,282
-1,140
| -0.5% | -US$2.73萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
17
W.P. Carey
WPC
US$151億
| US$579萬 | 2.56% |
83,555
+2,883
| +4% | +US$19.3萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
18
US Bancorp
USB
US$950億
| US$573萬 | 2.54% |
103,630
-6,396
| -6% | -US$31.9萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.7億
| US$563萬 | 2.49% |
+102,234
| 新 | +US$567萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$129億
| US$541萬 | 2.39% |
79,185
+460
| +0.6% | +US$3.26萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37億
| US$518萬 | 2.3% |
107,546
+18,892
| +21% | +US$92.3萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
22
iShares Global Materials ETF
MXI
US$3.98億
| US$439萬 | 1.94% |
+50,632
| 新 | +US$432萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.8億
| US$439萬 | 1.94% |
40,067
+4,562
| +13% | +US$50.8萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$437萬 | 1.93% |
89,783
+3,778
| +4% | +US$18.4萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221億
| US$401萬 | 1.77% |
160,900
+2,128
| +1% | +US$5.23萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，EWG Elevate持有84個部位，價值US$2.26億，較前一季的US$2.17億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
EWG Elevate的2021年第1季申報資料顯示有新增14項、增加29檔、減碼27檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是ARK Next Generation Technology ETF：共71,301股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$1108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的78%上升，其次為金融和不動產。
- EWG Elevate在2021年第1季最大筆買進的是ARK Next Generation Technology ETF：共買進71,301股，價值US$1051萬。
- EWG Elevate在2021年第1季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$439萬。
- EWG Elevate在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF，估計減持了US$734萬。
- EWG Elevate於2021年第1季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1108萬。
- 在2021年第1季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.26億，前十大持股占45%。
- EWG Elevate在2021年第1季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.26億。
根據EWG Elevate的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月9日提交。