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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.94%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
-US$2817萬
(-14%)
資金流向
-US$1959萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.54%
持股
83
新
6
增持
32
減碼
19
已平倉
9
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1955萬 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1130萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$470萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$1165萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$1064萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$858萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$715萬 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$685萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.11% |
| 2 | 不動產 | 7.63% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.3% |
| 4 | 資訊科技 | 1.57% |
| 5 | 金融 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449億
| US$2008萬 | 11.32% |
1,434,687
+1,383
| +0.1% | +US$2.15萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$1800萬 | 10.15% |
+165,223
| 新 | +US$1955萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$9.21億
| US$1246萬 | 7.03% |
+180,318
| 新 | +US$1130萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$1182萬 | 6.66% |
76,430
-515
| -0.7% | -US$8.28萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$941萬 | 5.3% |
242,017
+1,017
| +0.4% | +US$4.37萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677億
| US$892萬 | 5.03% |
634,048
+2,630
| +0.4% | +US$4.13萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$646萬 | 3.64% |
18,074
-579
| -3% | -US$23萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$640萬 | 3.61% |
56,677
+1,646
| +3% | +US$20.8萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148億
| US$626萬 | 3.53% |
310,023
-195
| -0.1% | -US$4,350 |
2019 Q4
11個季度
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$145億
| US$581萬 | 3.27% |
84,974
-3,200
| -4% | -US$26.2萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$343億
| US$561萬 | 3.16% |
127,532
+1,466
| +1% | +US$7.4萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868億
| US$543萬 | 3.06% |
20,303
+19,563
| +2,644% | +US$590萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752億
| US$480萬 | 2.71% |
29,122
+25,788
| +773% | +US$470萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$356萬 | 2.01% |
188,288
-168
| -0.1% | -US$3,514 |
2019 Q4
11個季度
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2億
| US$333萬 | 1.88% |
82,859
-1,110
| -1% | -US$4.67萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4億
| US$287萬 | 1.62% |
48,398
+1,154
| +2% | +US$6.86萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16億
| US$276萬 | 1.55% |
71,905
+1,775
| +3% | +US$7.22萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$272萬 | 1.53% |
61,746
+1,973
| +3% | +US$8.9萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$256萬 | 1.44% |
131,337
-651
| -0.5% | -US$1.4萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.2億
| US$206萬 | 1.16% |
30,698
+89
| +0.3% | +US$6,694 |
2019 Q4
11個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$186萬 | 1.05% |
33,182
| – | – |
2019 Q4
11個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$161萬 | 0.91% |
11,658
+181
| +2% | +US$2.84萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$154萬 | 0.87% |
17,146
-1,355
| -7% | -US$12.8萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
24
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$154萬 | 0.87% |
+24,412
| 新 | +US$168萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1億
| US$150萬 | 0.85% |
31,678
+620
| +2% | +US$2.99萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，EWG Elevate持有83個部位，管理資產為US$1.77億，較前一季的US$2.06億減少14%。 其前十大持股占投資組合的60%。
EWG Elevate於2022年第3季淨撤出US$1959萬，平倉9個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund，這筆估值約為US$1165萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為不動產和非必需消費品。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$1800萬。
- EWG Elevate在2022年第3季最大筆買進的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF：共買進165,223股，價值US$1800萬。
- EWG Elevate在2022年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$590萬。
- EWG Elevate在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計減持了US$1064萬。
- EWG Elevate於2022年第3季完全出清First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$1165萬。
- 在2022年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占60%。
- EWG Elevate在2022年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$1.77億。
根據EWG Elevate的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月13日提交。