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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.96%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
-US$4929萬
(-19%)
資金流向
-US$2170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.11%
持股
107
新
13
增持
29
減碼
22
已平倉
30
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$1214萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$1118萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$877萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$788萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$770萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$1101萬 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$1015萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$808萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$682萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$620萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.43% |
| 2 | 不動產 | 7.58% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.4% |
| 4 | 資訊科技 | 1.4% |
| 5 | 金融 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$2111萬 | 10.27% |
1,433,304
+59,199
| +4% | +US$95萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1354億
| US$1296萬 | 6.31% |
76,945
+1,345
| +2% | +US$23.5萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
3
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15億
| US$1165萬 | 5.67% |
+189,779
| 新 | +US$1214萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86億
| US$1082萬 | 5.26% |
114,623
+109,653
| +2,206% | +US$1118萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$667億
| US$993萬 | 4.83% |
631,418
+37,654
| +6% | +US$64.1萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$986萬 | 4.8% |
241,000
+6,477
| +3% | +US$29.4萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$858萬 | 4.17% |
+66,872
| 新 | +US$877萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503億
| US$773萬 | 3.76% |
56,221
+52,164
| +1,286% | +US$770萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.2億
| US$732萬 | 3.56% |
+82,203
| 新 | +US$788萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$145億
| US$716萬 | 3.48% |
88,174
-5,100
| -5% | -US$41.2萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8111億
| US$704萬 | 3.42% |
18,653
-3,428
| -16% | -US$140萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$649萬 | 3.16% |
310,218
+4,404
| +1% | +US$10.2萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6億
| US$635萬 | 3.09% |
+99,462
| 新 | +US$632萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
14
Iron Mountain
IRM
US$329億
| US$614萬 | 2.99% |
126,066
+8,734
| +7% | +US$46萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$584萬 | 2.84% |
55,031
+12,451
| +29% | +US$156萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
16
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.2億
| US$416萬 | 2.02% |
+51,203
| 新 | +US$428萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$367萬 | 1.79% |
188,456
+4,260
| +2% | +US$9.11萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9億
| US$354萬 | 1.72% |
83,969
-11,205
| -12% | -US$48.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3億
| US$280萬 | 1.36% |
47,244
-1,674
| -3% | -US$10萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.3億
| US$276萬 | 1.34% |
+70,773
| 新 | +US$298萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9億
| US$275萬 | 1.34% |
70,130
+1,316
| +2% | +US$5.58萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$275萬 | 1.34% |
131,988
+29,037
| +28% | +US$65.2萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7億
| US$264萬 | 1.28% |
59,773
-1,445
| -2% | -US$6.65萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.9億
| US$222萬 | 1.08% |
30,609
-14,018
| -31% | -US$109萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$761億
| US$207萬 | 1.01% |
33,182
+1,995
| +6% | +US$13.6萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，EWG Elevate持有107個部位，管理資產為US$2.06億，較前一季的US$2.55億減少19%。 其前十大持股占投資組合的52%。
EWG Elevate於2022年第2季淨撤出US$2170萬，平倉30個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF，這筆估值約為US$1101萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的82%上升，其次為不動產和非必需消費品。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund的部位，價值US$1165萬。
- EWG Elevate在2022年第2季最大筆買進的是First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund：共買進189,779股，價值US$1165萬。
- EWG Elevate在2022年第2季增持iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1118萬。
- EWG Elevate在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Real Estate ETF，估計減持了US$561萬。
- EWG Elevate於2022年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF，估計賣出金額為US$1101萬。
- 在2022年第2季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占52%。
- EWG Elevate在2022年第2季新增了13個部位，並平倉30個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$2.06億。
根據EWG Elevate的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月11日提交。