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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,11%
Posição
107
Nova
13
Aumentada
29
Reduzida
22
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 7,88 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 8,08 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 6,82 mi |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 6,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Imóveis | 7,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,4% |
| 4 | Tecnologia | 1,4% |
| 5 | Financeiro | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 21,1 mi | 10,27% |
1.433.304
+59.199
| +4% | +US$ 950 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 13 mi | 6,31% |
76.945
+1.345
| +2% | +US$ 235 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 212 mi
| US$ 11,6 mi | 5,67% |
+189.779
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 10,8 mi | 5,26% |
114.623
+109.653
| +2.206% | +US$ 11,2 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 9,9 mi | 4,83% |
631.418
+37.654
| +6% | +US$ 641 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 9,9 mi | 4,8% |
241.000
+6.477
| +3% | +US$ 294 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 8,58 mi | 4,17% |
+66.872
| Nova | +US$ 8,77 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,73 mi | 3,76% |
56.221
+52.164
| +1.286% | +US$ 7,7 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,46 bi
| US$ 7,32 mi | 3,56% |
+82.203
| Nova | +US$ 7,88 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$ 14,5 bi
| US$ 7,16 mi | 3,48% |
88.174
-5.100
| -5% | -US$ 412 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 7,04 mi | 3,42% |
18.653
-3.428
| -16% | -US$ 1,4 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 6,49 mi | 3,16% |
310.218
+4.404
| +1% | +US$ 102 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,53 bi
| US$ 6,35 mi | 3,09% |
+99.462
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Iron Mountain
IRM
US$ 33,2 bi
| US$ 6,14 mi | 2,99% |
126.066
+8.734
| +7% | +US$ 460 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 5,84 mi | 2,84% |
55.031
+12.451
| +29% | +US$ 1,56 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,5 bi
| US$ 4,16 mi | 2,02% |
+51.203
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,67 mi | 1,79% |
188.456
+4.260
| +2% | +US$ 91,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 3,54 mi | 1,72% |
83.969
-11.205
| -12% | -US$ 483 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 2,8 mi | 1,36% |
47.244
-1.674
| -3% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,86 bi
| US$ 2,76 mi | 1,34% |
+70.773
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 2,75 mi | 1,34% |
70.130
+1.316
| +2% | +US$ 55,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 2,75 mi | 1,34% |
131.988
+29.037
| +28% | +US$ 652 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 2,64 mi | 1,28% |
59.773
-1.445
| -2% | -US$ 66,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,69 bi
| US$ 2,22 mi | 1,08% |
30.609
-14.018
| -31% | -US$ 1,09 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 2,07 mi | 1,01% |
33.182
+1.995
| +6% | +US$ 136 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GB
SC
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T2 2022
No T2 2022, EWG Elevate detinha 107 posições no valor de US$ 206 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 21,7 mi em T2 2022, encerrando 30 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF, uma posição estimada em US$ 11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund no valor de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T2 2022 foi First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund: 189.779 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T2 2022 foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 5,61 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 52% de sua carteira de US$ 206 mi no T2 2022.
- EWG Elevate abriu 13 novas posições e encerrou 30 em T2 2022.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T2 2022, protocolado em 11 de jul. de 2022.