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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,06%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,7 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,06%
Posição
79
Nova
14
Aumentada
31
Reduzida
23
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 7,06 mi |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 6,1 mi |
| 5 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 5,22 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,12% |
| 2 | Financeiro | 6,29% |
| 3 | Imobiliário | 5,73% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,34% |
| 5 | Bens industriais | 2,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 18,8 mi | 8,65% |
1.239.864
-2.778
| -0,2% | -US$ 39,6 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,9 bi
| US$ 11,1 mi | 5,09% |
+101.430
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 8,95 mi | 4,11% |
496.960
+7.108
| +1% | +US$ 120 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 8,56 mi | 3,94% |
+67.137
| Nova | +US$ 7,98 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
5
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 8,33 mi | 3,83% |
493.347
+105.471
| +27% | +US$ 1,63 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,66 bi
| US$ 8,15 mi | 3,75% |
+139.314
| Nova | +US$ 7,06 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 7,27 mi | 3,34% |
19.287
-1.885
| -9% | -US$ 704 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 7,08 mi | 3,25% |
98.002
+33.706
| +52% | +US$ 2,25 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 6,76 mi | 3,11% |
18.074
-8.247
| -31% | -US$ 2,93 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,29 bi
| US$ 6,5 mi | 2,99% |
+57.269
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 579 mi
| US$ 6,15 mi | 2,83% |
181.989
+161.089
| +771% | +US$ 4,99 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
12
Xerox
XRX
US$ 195 mi
| US$ 5,76 mi | 2,65% |
248.422
-44.802
| -15% | -US$ 948 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 5,63 mi | 2,59% |
247.752
-3.387
| -1% | -US$ 70,6 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
14
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,42 bi
| US$ 5,6 mi | 2,57% |
74.494
-9.242
| -11% | -US$ 643 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
15
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 5,58 mi | 2,56% |
80.672
+1.956
| +2% | +US$ 131 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,7 bi
| US$ 5,58 mi | 2,56% |
78.725
+855
| +1% | +US$ 56,6 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 351 mi
| US$ 5,43 mi | 2,5% |
+483.043
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 363 mi
| US$ 5,39 mi | 2,48% |
+120.163
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 5,13 mi | 2,36% |
110.026
+2.838
| +3% | +US$ 120 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 4,4 mi | 2,02% |
24.648
-18.447
| -43% | -US$ 3,25 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,74 bi
| US$ 4,37 mi | 2,01% |
88.654
+5.234
| +6% | +US$ 258 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,6 bi
| US$ 4,19 mi | 1,93% |
86.005
+3.218
| +4% | +US$ 155 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,7 bi
| US$ 4,14 mi | 1,9% |
64.889
+28.529
| +78% | +US$ 1,73 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,72 bi
| US$ 4,02 mi | 1,85% |
35.505
+1.925
| +6% | +US$ 216 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,48 bi
| US$ 3,66 mi | 1,68% |
+180.146
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T4 2020
No fechamento de T4 2020, EWG Elevate detinha 79 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 27% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
EWG Elevate alocou US$ 19,7 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 14 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 101.430 ações no valor de US$ 11,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T4 2020 foi VanEck Semiconductor ETF: 101.430 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Mortgage Capital no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 4,99 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T4 2020 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em ARK Innovation ETF no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 10,6 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 42% de sua carteira de US$ 217 mi no T4 2020.
- EWG Elevate abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T4 2020.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T4 2020, protocolado em 13 de jan. de 2021.