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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,02%
Posição
154
Nova
29
Aumentada
55
Reduzida
34
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$ 6,61 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 4,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 4,53 mi |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 4,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 8,12 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+US$ 7,53 mi |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 5,7 mi |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
|
+US$ 4,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,92% |
| 2 | Tecnologia | 2,79% |
| 3 | Financeiro | 1,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,94% |
| 5 | Imobiliário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,5 bi
| US$ 13 mi | 4,74% |
+438.908
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 11,5 mi | 4,21% |
21.163
-222
| -1% | -US$ 116 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,2 bi
| US$ 11,2 mi | 4,1% |
43.055
-5.802
| -12% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 10,5 mi | 3,83% |
218.045
+8.995
| +4% | +US$ 432 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 9,29 mi | 3,4% |
443.517
-8.697
| -2% | -US$ 176 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 8,76 mi | 3,2% |
354.741
-2.688
| -0,8% | -US$ 66,4 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 8,2 mi | 2,99% |
426.650
-3.332
| -0,8% | -US$ 64,5 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 7,7 mi | 2,81% |
45.083
-788
| -2% | -US$ 129 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
| US$ 6,76 mi | 2,47% |
+139.660
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 6,21 mi | 2,27% |
246.328
-13.028
| -5% | -US$ 307 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,28 bi
| US$ 5,77 mi | 2,11% |
59.789
+48.514
| +430% | +US$ 4,45 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 5,72 mi | 2,09% |
50.528
-3.876
| -7% | -US$ 408 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
| US$ 5,7 mi | 2,08% |
26.555
+23.116
| +672% | +US$ 4,61 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 5,34 mi | 1,95% |
24.826
-2.940
| -11% | -US$ 636 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 5,25 mi | 1,92% |
202.557
-1.875
| -0,9% | -US$ 49,1 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,34 bi
| US$ 5,15 mi | 1,88% |
224.516
-21.183
| -9% | -US$ 489 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 5,07 mi | 1,85% |
54.754
+4.768
| +10% | +US$ 411 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,48 bi
| US$ 4,87 mi | 1,78% |
+93.837
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 816 mi
| US$ 4,66 mi | 1,7% |
+111.531
| Nova | +US$ 4,35 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
| US$ 4,11 mi | 1,5% |
84.313
-3.660
| -4% | -US$ 179 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,16 bi
| US$ 4,09 mi | 1,49% |
+51.167
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$ 88,5 mi
| US$ 3,93 mi | 1,44% |
114.301
-6.300
| -5% | -US$ 208 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 3,92 mi | 1,43% |
50.048
+801
| +2% | +US$ 63,4 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
24
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 3,91 mi | 1,43% |
65.661
+2.590
| +4% | +US$ 155 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,33 bi
| US$ 3,89 mi | 1,42% |
+100.939
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T2 2024
No fechamento de T2 2024, EWG Elevate detinha 154 posições avaliadas em US$ 274 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2024 de EWG Elevate mostra 29 novas, 55 aumentaram, 34 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF: 438.908 ações no valor de US$ 13 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, estimada em US$ 8,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de EWG Elevate no T2 2024 foi iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF: 438.908 ações no valor de US$ 13 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 Growth ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T2 2024 foi em FT Vest US Equity Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 7,53 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,12 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 34% de sua carteira de US$ 274 mi no T2 2024.
- EWG Elevate abriu 29 novas posições e encerrou 21 em T2 2024.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T2 2024, protocolado em 16 de jul. de 2024.